Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
買權
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$2561萬 | 0.02% |
144,300
+129,200
| +856% | +US$2130萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
402
買權
AutoZone
AZO
US$505億
| US$2557萬 | 0.02% |
8,000
-22,900
| -74% | -US$7608萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
403
買權
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$2556萬 | 0.02% |
456,400
+13,600
| +3% | +US$82.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
404
賣權
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$2556萬 | 0.02% |
152,400
+73,600
| +93% | +US$1394萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
405
買權
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2551萬 | 0.02% |
93,800
+58,100
| +163% | +US$1526萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
406
買權
Rocket Companies
RKT
US$305億
| US$2549萬 | 0.01% |
1,618,100
-931,900
| -37% | -US$1343萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
407
賣權
Hut 8
HUT
US$83.5億
| US$2527萬 | 0.01% |
218,900
+30,900
| +16% | +US$300萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
408
買權
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$2521萬 | 0.01% |
21,100
-4,500
| -18% | -US$504萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
409
買權
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$2500萬 | 0.01% |
138,200
+28,600
| +26% | +US$496萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
410
買權
Blackstone
BX
US$851億
| US$2493萬 | 0.01% |
211,900
-1,500
| -0.7% | -US$18萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
411
買權
Tempus AI
TEM
US$118億
| US$2482萬 | 0.01% |
428,400
-92,000
| -18% | -US$461萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
412
買權
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$2475萬 | 0.01% |
867,900
-218,800
| -20% | -US$471萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
413
買權
Zoom
ZM
US$275億
| US$2475萬 | 0.01% |
286,700
+91,400
| +47% | +US$864萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
414
賣權
Alcoa
AA
US$109億
| US$2444萬 | 0.01% |
468,700
+41,400
| +10% | +US$277萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
415
賣權
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$2441萬 | 0.01% |
654,400
+41,600
| +7% | +US$161萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
416
買權
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$2438萬 | 0.01% |
93,600
+9,100
| +11% | +US$224萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
417
買權
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2430萬 | 0.01% |
246,600
+28,100
| +13% | +US$224萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
418
買權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2億
| US$2412萬 | 0.01% |
162,800
+42,300
| +35% | +US$688萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
419
買權
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$2410萬 | 0.01% |
248,200
-44,800
| -15% | -US$462萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
420
賣權
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$2403萬 | 0.01% |
166,200
+118,800
| +251% | +US$1624萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
421
賣權
MongoDB
MDB
US$272億
| US$2398萬 | 0.01% |
71,400
-5,800
| -8% | -US$174萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
422
賣權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$2398萬 | 0.01% |
60,300
+16,900
| +39% | +US$738萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
423
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$2391萬 | 0.01% |
20,352
+3,451
| +20% | +US$352萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
424
買權
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$2381萬 | 0.01% |
99,600
-7,400
| -7% | -US$184萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
425
賣權
Ciena
CIEN
US$472億
| US$2379萬 | 0.01% |
48,500
+19,700
| +68% | +US$1005萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。