Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
賣權
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.05億
| US$2131萬 | 0.01% |
560,800
+231,000
| +70% | +US$900萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
452
賣權
Ford
F
US$496億
| US$2124萬 | 0.01% |
1,528,400
+254,300
| +20% | +US$343萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
453
買權
BlackBerry
BB
US$47.3億
| US$2122萬 | 0.01% |
1,677,200
+1,062,200
| +173% | +US$742萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
454
買權
STMicroelectronics
STM
US$406億
| US$2121萬 | 0.01% |
283,200
+118,900
| +72% | +US$715萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
455
買權
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$2120萬 | 0.01% |
138,000
-14,600
| -10% | -US$169萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
456
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$2119萬 | 0.01% |
1,181,860
+213,452
| +22% | +US$362萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
457
賣權
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$2117萬 | 0.01% |
46,100
-25,600
| -36% | -US$1220萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
458
買權
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$2116萬 | 0.01% |
871,700
+314,700
| +56% | +US$755萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
459
買權
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$2106萬 | 0.01% |
51,700
+16,500
| +47% | +US$697萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
460
買權
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$2105萬 | 0.01% |
1,218,300
+669,200
| +122% | +US$1245萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
461
買權
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$2102萬 | 0.01% |
221,400
+900
| +0.4% | +US$9.12萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
462
買權
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2100萬 | 0.01% |
117,800
-242,200
| -67% | -US$4132萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
463
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2097萬 | 0.01% |
36,092
-224,530
| -86% | -US$9206萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
464
賣權
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34億
| US$2070萬 | 0.01% |
585,000
+2,600
| +0.4% | +US$13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
465
買權
NIO
NIO
US$85.9億
| US$2044萬 | 0.01% |
4,039,900
-4,841,300
| -55% | -US$2821萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
466
賣權
Vale
VALE
US$556億
| US$2043萬 | 0.01% |
1,358,100
-148,300
| -10% | -US$242萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
467
賣權
NIO
NIO
US$85.9億
| US$2042萬 | 0.01% |
4,034,600
+820,000
| +26% | +US$478萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
468
買權
Albemarle
ALB
US$113億
| US$2030萬 | 0.01% |
150,300
-24,900
| -14% | -US$439萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
469
買權
AXT Inc
AXTI
US$33.8億
| US$2023萬 | 0.01% |
280,700
+174,600
| +165% | +US$1573萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
470
賣權
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$2016萬 | 0.01% |
219,700
-86,900
| -28% | -US$843萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
471
買權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$2007萬 | 0.01% |
97,900
+38,000
| +63% | +US$770萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
472
買權
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$2003萬 | 0.01% |
537,100
-221,400
| -29% | -US$854萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
473
賣權
Okta
OKTA
US$327億
| US$1996萬 | 0.01% |
146,300
-30,100
| -17% | -US$283萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
474
賣權
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1985萬 | 0.01% |
31,300
-1,000
| -3% | -US$57.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
475
賣權
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$1972萬 | 0.01% |
125,600
-1,200
| -0.9% | -US$16.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。