Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
賣權
Halliburton
HAL
US$279億
| US$1832萬 | 0.01% |
539,600
-24,000
| -4% | -US$93.8萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
502
賣權
GameStop
GME
US$135億
| US$1830萬 | 0.01% |
1,144,300
-263,800
| -19% | -US$605萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
503
買權
BHP
BHP
US$2117億
| US$1830萬 | 0.01% |
219,700
-42,900
| -16% | -US$356萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
504
買權
Silicon Motion
SIMO
US$71.6億
| US$1810萬 | 0.01% |
54,300
+7,200
| +15% | +US$167萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
505
賣權
AT&T
T
US$1606億
| US$1808萬 | 0.01% |
873,300
-780,700
| -47% | -US$1938萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
506
賣權
Akamai
AKAM
US$126億
| US$1804萬 | 0.01% |
152,600
-67,500
| -31% | -US$840萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
507
買權
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$1804萬 | 0.01% |
336,000
+144,300
| +75% | +US$914萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
508
賣權
Equinix
EQIX
US$973億
| US$1803萬 | 0.01% |
17,300
-5,200
| -23% | -US$557萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
509
買權
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$1799萬 | 0.01% |
190,300
+9,600
| +5% | +US$98.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
510
買權
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$1788萬 | 0.01% |
196,000
-26,400
| -12% | -US$235萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
511
買權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$1787萬 | 0.01% |
670,400
-146,500
| -18% | -US$396萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
512
賣權
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1785萬 | 0.01% |
384,000
-238,900
| -38% | -US$1280萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
513
賣權
Southern Company
SO
US$1049億
| US$1780萬 | 0.01% |
186,000
+44,900
| +32% | +US$423萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
514
買權
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1776萬 | 0.01% |
560,700
+179,200
| +47% | +US$502萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
515
買權
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$1774萬 | 0.01% |
287,200
+79,100
| +38% | +US$477萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
516
買權
Unity
U
US$178億
| US$1771萬 | 0.01% |
619,600
-352,700
| -36% | -US$938萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
517
賣權
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1767萬 | 0.01% |
48,800
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
518
買權
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2661萬
| US$1767萬 | 0.01% |
5,060,600
+3,164,200
| +167% | +US$5966萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
519
賣權
HP
HPQ
US$271億
| US$1755萬 | 0.01% |
799,900
+437,000
| +120% | +US$967萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
520
買權
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1755萬 | 0.01% |
35,000
+13,100
| +60% | +US$629萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
521
賣權
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1755萬 | 0.01% |
35,000
-10,200
| -23% | -US$490萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
522
買權
Workday
WDAY
US$460億
| US$1744萬 | 0.01% |
142,500
+10,000
| +8% | +US$127萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
523
賣權
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1743萬 | 0.01% |
167,700
-55,400
| -25% | -US$657萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
524
買權
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$1741萬 | 0.01% |
1,853,600
+10,200
| +0.6% | +US$11.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
525
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1737萬 | 0.01% |
+93,992
| 新 | +US$1758萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。