Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Put
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
539.600
-24.000
| -4 % | -937.781 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
502
Put
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
1.144.300
-263.800
| -19 % | -6,05 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
503
CALL
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
219.700
-42.900
| -16 % | -3,56 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
504
CALL
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,01 % |
54.300
+7.200
| +15 % | +1,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
505
Put
AT&T
T
161 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,01 % |
873.300
-780.700
| -47 % | -19,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
506
Put
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,01 % |
152.600
-67.500
| -31 % | -8,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
507
CALL
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,01 % |
336.000
+144.300
| +75 % | +9,14 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
508
Put
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,01 % |
17.300
-5.200
| -23 % | -5,57 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
509
CALL
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,01 % |
190.300
+9.600
| +5 % | +984.282 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
510
CALL
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,01 % |
196.000
-26.400
| -12 % | -2,35 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
511
CALL
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 17,9 Mio. $ | 0,01 % |
670.400
-146.500
| -18 % | -3,96 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
512
Put
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,01 % |
384.000
-238.900
| -38 % | -12,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
513
Put
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
186.000
+44.900
| +32 % | +4,23 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
514
CALL
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
560.700
+179.200
| +47 % | +5,02 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
515
CALL
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,01 % |
287.200
+79.100
| +38 % | +4,77 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
516
CALL
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,01 % |
619.600
-352.700
| -36 % | -9,38 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
517
Put
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,01 % |
48.800
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
518
CALL
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
26,6 Mio. $
| 17,7 Mio. $ | 0,01 % |
5.060.600
+3.164.200
| +167 % | +59,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
519
Put
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
799.900
+437.000
| +120 % | +9,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
520
CALL
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
35.000
+13.100
| +60 % | +6,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
521
Put
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
35.000
-10.200
| -23 % | -4,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
522
CALL
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
142.500
+10.000
| +8 % | +1,27 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
523
Put
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
167.700
-55.400
| -25 % | -6,57 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
524
CALL
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.853.600
+10.200
| +0,6 % | +112.165 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
525
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
+93.992
| Neu | +17,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .