Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
풋옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1832만 | 0.01% |
539,600
-24,000
| -4% | -US$93.8만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
502
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$1830만 | 0.01% |
1,144,300
-263,800
| -19% | -US$605만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
503
콜옵션
BHP
BHP
US$2117억
| US$1830만 | 0.01% |
219,700
-42,900
| -16% | -US$356만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
504
콜옵션
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$1810만 | 0.01% |
54,300
+7,200
| +15% | +US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
505
풋옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$1808만 | 0.01% |
873,300
-780,700
| -47% | -US$1938만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
506
풋옵션
Akamai
AKAM
US$126억
| US$1804만 | 0.01% |
152,600
-67,500
| -31% | -US$840만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
507
콜옵션
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1804만 | 0.01% |
336,000
+144,300
| +75% | +US$914만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
508
풋옵션
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1803만 | 0.01% |
17,300
-5,200
| -23% | -US$557만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
509
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$1799만 | 0.01% |
190,300
+9,600
| +5% | +US$98.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
510
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1788만 | 0.01% |
196,000
-26,400
| -12% | -US$235만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
511
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1787만 | 0.01% |
670,400
-146,500
| -18% | -US$396만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
512
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1785만 | 0.01% |
384,000
-238,900
| -38% | -US$1280만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
513
풋옵션
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1780만 | 0.01% |
186,000
+44,900
| +32% | +US$423만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
514
콜옵션
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1776만 | 0.01% |
560,700
+179,200
| +47% | +US$502만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
515
콜옵션
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$1774만 | 0.01% |
287,200
+79,100
| +38% | +US$477만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
516
콜옵션
Unity
U
US$178억
| US$1771만 | 0.01% |
619,600
-352,700
| -36% | -US$938만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
517
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1767만 | 0.01% |
48,800
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
518
콜옵션
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2661만
| US$1767만 | 0.01% |
5,060,600
+3,164,200
| +167% | +US$5966만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
519
풋옵션
HP
HPQ
US$271억
| US$1755만 | 0.01% |
799,900
+437,000
| +120% | +US$967만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
520
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1755만 | 0.01% |
35,000
+13,100
| +60% | +US$629만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
521
풋옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1755만 | 0.01% |
35,000
-10,200
| -23% | -US$490만 |
2026 Q1
1분기
|
|
522
콜옵션
Workday
WDAY
US$460억
| US$1744만 | 0.01% |
142,500
+10,000
| +8% | +US$127만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
523
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1743만 | 0.01% |
167,700
-55,400
| -25% | -US$657만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
524
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$1741만 | 0.01% |
1,853,600
+10,200
| +0.6% | +US$11.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
525
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1737만 | 0.01% |
+93,992
| 신규 | +US$1758만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.