Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1729만 | 0.01% |
121,600
+27,600
| +29% | +US$461만 |
2026 Q1
1분기
|
|
527
콜옵션
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$1727만 | 0.01% |
1,169,800
-37,600
| -3% | -US$26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
528
풋옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$1722만 | 0.01% |
+77,900
| 신규 | +US$1833만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
529
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1715만 | 0.01% |
197,000
+6,600
| +3% | +US$54.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
530
풋옵션
Intuit
INTU
US$869억
| US$1710만 | 0.01% |
65,500
+18,200
| +38% | +US$634만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
531
콜옵션
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1710만 | 0.01% |
237,600
+31,700
| +15% | +US$221만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
532
풋옵션
Affirm
AFRM
US$250억
| US$1705만 | 0.01% |
209,100
+18,300
| +10% | +US$120만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
533
콜옵션
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$1703만 | 0.01% |
941,800
-88,200
| -9% | -US$187만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
534
콜옵션
Sea Limited
SE
US$574억
| US$1700만 | 0.01% |
177,400
-85,000
| -32% | -US$747만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
535
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$1699만 | 0.01% |
620,900
-26,900
| -4% | -US$97.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
536
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$1693만 | 0.01% |
219,600
-131,300
| -37% | -US$1032만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
537
풋옵션
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1689만 | 0.01% |
182,500
+16,300
| +10% | +US$130만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
538
풋옵션
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$1689만 | 0.01% |
995,700
+68,200
| +7% | +US$135만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
539
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$1686만 | 0.01% |
615,900
-449,800
| -42% | -US$1014만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
540
콜옵션
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$1685만 | 0.01% |
38,500
+4,900
| +15% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
541
풋옵션
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$1683만 | 0.01% |
115,200
+89,400
| +347% | +US$1287만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
542
콜옵션
상장폐지됨
Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2X Shares
SHNY
| US$1677만 | 0.01% |
947,500
-2,500
| -0.3% | -US$4.42만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
543
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$1676만 | 0.01% |
340,300
+166,200
| +95% | +US$757만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
544
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1661만 | 0.01% |
93,200
-136,800
| -59% | -US$2334만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
545
콜옵션
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1657만 | 0.01% |
182,600
+88,500
| +94% | +US$808만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
546
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$1650만 | 0.01% |
63,300
+3,900
| +7% | +US$93.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
547
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$1643만 | 0.01% |
2,456,100
+307,600
| +14% | +US$199만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
548
콜옵션
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$1642만 | 0.01% |
555,800
+26,400
| +5% | +US$70.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
549
풋옵션
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF
ARCX
US$364만
| US$1635만 | 0.01% |
425,900
+390,500
| +1,103% | +US$690만 |
2026 Q1
1분기
|
|
550
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$1635만 | 0.01% |
681,600
+21,400
| +3% | +US$46.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.