Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
콜옵션
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$1523만 | 0.01% |
298,300
+7,600
| +3% | +US$47.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
577
풋옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1520만 | 0.01% |
356,200
+193,000
| +118% | +US$1048만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
578
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1520만 | 0.01% |
33,700
+19,500
| +137% | +US$990만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
579
콜옵션
Tilray
TLRY
US$4.49억
| US$1509만 | 0.01% |
3,361,600
-1,800
| -0.1% | -US$1.03만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
580
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1509만 | 0.01% |
443,900
-275,000
| -38% | -US$898만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
581
콜옵션
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34억
| US$1500만 | 0.01% |
319,400
+261,000
| +447% | +US$1303만 |
2026 Q1
1분기
|
|
582
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1499만 | 0.01% |
41,400
-48,400
| -54% | -US$1657만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
583
풋옵션
Teradyne
TER
US$508억
| US$1495만 | 0.01% |
30,900
+10,500
| +51% | +US$396만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
584
콜옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$1494만 | 0.01% |
161,600
+70,800
| +78% | +US$522만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
585
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1493만 | 0.01% |
200,800
+21,500
| +12% | +US$158만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
586
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$1491만 | 0.01% |
57,200
+28,300
| +98% | +US$678만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
587
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$1489만 | 0.01% |
544,000
-339,100
| -38% | -US$764만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
588
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1489만 | 0.01% |
104,727
+42,162
| +67% | +US$704만 |
2026 Q1
1분기
|
|
589
콜옵션
Oneok
OKE
US$588억
| US$1482만 | 0.01% |
170,500
+29,700
| +21% | +US$262만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
590
풋옵션
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$1480만 | 0.01% |
1,107,900
+149,800
| +16% | +US$202만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
591
콜옵션
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1476만 | 0.01% |
33,100
-8,300
| -20% | -US$390만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
592
콜옵션
DoorDash
DASH
US$820억
| US$1473만 | 0.01% |
79,800
+15,500
| +24% | +US$256만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
593
콜옵션
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.86억
| US$1469만 | 0.01% |
146,600
+71,600
| +95% | +US$189만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
594
풋옵션
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$1463만 | 0.01% |
252,500
-47,400
| -16% | -US$238만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
595
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$1451만 | 0.01% |
152,800
-331,500
| -68% | -US$3361만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
596
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$1442만 | 0.01% |
188,800
-48,400
| -20% | -US$368만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
597
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1442만 | 0.01% |
15,000
+2,300
| +18% | +US$238만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
598
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1438만 | 0.01% |
681,200
-51,800
| -7% | -US$96.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
599
Nokia
NOK
US$512억
| US$1437만 | 0.01% |
+1,081,936
| 신규 | +US$1392만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
600
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$1431만 | 0.01% |
269,100
-21,300
| -7% | -US$120만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.