Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
콜옵션
Ciena
CIEN
US$472억
| US$1329만 | 0.01% |
27,100
-3,200
| -11% | -US$163만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
627
풋옵션
Sea Limited
SE
US$574억
| US$1321만 | 0.01% |
137,800
+12,500
| +10% | +US$110만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
628
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$104억
| US$1316만 | 0.01% |
24,500
-4,700
| -16% | -US$241만 |
2026 Q1
1분기
|
|
629
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$22.6억
| US$1315만 | 0.01% |
369,781
+196,769
| +114% | +US$694만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
630
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1314만 | 0.01% |
94,500
-4,800
| -5% | -US$71.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
631
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1310만 | 0.01% |
86,500
+4,200
| +5% | +US$66.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
632
풋옵션
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2661만
| US$1307만 | 0.01% |
3,817,000
+1,910,400
| +100% | +US$3602만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
633
콜옵션
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1305만 | 0.01% |
68,500
-600
| -0.9% | -US$10.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
634
콜옵션
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$1305만 | 0.01% |
101,900
+96,300
| +1,720% | +US$681만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
635
풋옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$1297만 | 0.01% |
600,800
+406,100
| +209% | +US$926만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
636
풋옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$1294만 | 0.01% |
1,684,400
+307,400
| +22% | +US$270만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
637
콜옵션
Samsara
IOT
US$232억
| US$1286만 | 0.01% |
396,700
+175,800
| +80% | +US$544만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
638
풋옵션
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1278만 | 0.01% |
10,700
-20,600
| -66% | -US$2308만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
639
콜옵션
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$7.19억
| US$1276만 | 0.01% |
211,200
+73,000
| +53% | +US$137만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
640
콜옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1272만 | 0.01% |
33,900
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
641
풋옵션
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1265만 | 0.01% |
174,300
+150,300
| +626% | +US$1035만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
642
콜옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$1259만 | 0.01% |
163,400
-172,500
| -51% | -US$1355만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
643
콜옵션
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$1259만 | 0.01% |
816,200
+155,200
| +23% | +US$273만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
644
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$1259만 | 0.01% |
+109,022
| 신규 | +US$1057만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
645
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$1258만 | 0.01% |
287,766
-182,338
| -39% | -US$924만 |
2026 Q1
1분기
|
|
646
콜옵션
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$1250만 | 0.01% |
858,800
-563,500
| -40% | -US$795만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
647
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1246만 | 0.01% |
56,496
+53,509
| +1,791% | +US$1215만 |
2026 Q1
1분기
|
|
648
콜옵션
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$1243만 | 0.01% |
2,542,100
+117,900
| +5% | +US$73.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
649
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$1240만 | 0.01% |
157,100
+2,100
| +1% | +US$17만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
650
풋옵션
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1240만 | 0.01% |
29,100
-14,200
| -33% | -US$573만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.