Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
콜옵션
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$1240만 | 0.01% |
75,100
+25,700
| +52% | +US$460만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
652
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$1233만 | 0.01% |
1,906,200
+831,200
| +77% | +US$644만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
653
풋옵션
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1231만 | 0.01% |
64,600
+22,900
| +55% | +US$416만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
654
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1226만 | 0.01% |
57,600
+45,200
| +365% | +US$1017만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
655
풋옵션
Capital One
COF
US$1238억
| US$1224만 | 0.01% |
61,000
-7,700
| -11% | -US$147만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
656
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$1216만 | 0.01% |
66,400
-49,100
| -43% | -US$808만 |
2026 Q1
1분기
|
|
657
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1215만 | 0.01% |
155,000
+132,900
| +601% | +US$974만 |
2026 Q1
1분기
|
|
658
풋옵션
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$1211만 | 0.01% |
669,900
-15,100
| -2% | -US$32.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
659
콜옵션
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1209만 | 0.01% |
6,100
+2,000
| +49% | +US$363만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
660
콜옵션
Jabil
JBL
US$292억
| US$1207만 | 0.01% |
31,300
-13,900
| -31% | -US$480만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
661
콜옵션
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1204만 | 0.01% |
63,500
+4,800
| +8% | +US$90.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
662
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1204만 | 0.01% |
67,550
-15,950
| -19% | -US$272만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
663
풋옵션
BP
BP
US$1293억
| US$1199만 | 0.01% |
324,600
-70,100
| -18% | -US$308만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
664
풋옵션
상장폐지됨
Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2X Shares
SHNY
| US$1198만 | 0.01% |
350,600
-93,000
| -21% | -US$318만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
665
풋옵션
Flex
FLEX
US$334억
| US$1196만 | 0.01% |
73,800
-7,700
| -9% | -US$93.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
666
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1188만 | 0.01% |
250,000
+58,900
| +31% | +US$266만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
667
풋옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$1185만 | 0.01% |
128,200
-22,100
| -15% | -US$163만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
668
콜옵션
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$1183만 | 0.01% |
600,900
-10,500
| -2% | -US$19.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
669
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1182만 | 0.01% |
481,400
+145,000
| +43% | +US$374만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
670
풋옵션
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$1175만 | 0.01% |
182,800
+159,900
| +698% | +US$1055만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
671
풋옵션
Viasat
VSAT
US$81억
| US$1172만 | 0.01% |
130,500
+75,100
| +136% | +US$497만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
672
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$1170만 | 0.01% |
495,400
-274,000
| -36% | -US$632만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
673
콜옵션
UiPath
PATH
US$67억
| US$1169만 | 0.01% |
1,075,800
-175,600
| -14% | -US$187만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
674
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1169만 | 0.01% |
344,900
-298,100
| -46% | -US$993만 |
2026 Q1
1분기
|
|
675
풋옵션
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$1157만 | 0.01% |
187,300
-4,600
| -2% | -US$27.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.