Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
買權
AeroVironment
AVAV
US$61.9億
| US$1240萬 | 0.01% |
75,100
+25,700
| +52% | +US$460萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
652
買權
SoundHound AI
SOUN
US$21億
| US$1233萬 | 0.01% |
1,906,200
+831,200
| +77% | +US$644萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
653
賣權
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1231萬 | 0.01% |
64,600
+22,900
| +55% | +US$416萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
654
賣權
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$1226萬 | 0.01% |
57,600
+45,200
| +365% | +US$1017萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
655
賣權
Capital One
COF
US$1238億
| US$1224萬 | 0.01% |
61,000
-7,700
| -11% | -US$147萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
656
買權
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$1216萬 | 0.01% |
66,400
-49,100
| -43% | -US$808萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
657
買權
Somnigroup International
SGI
US$146億
| US$1215萬 | 0.01% |
155,000
+132,900
| +601% | +US$974萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
658
賣權
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$1211萬 | 0.01% |
669,900
-15,100
| -2% | -US$32.1萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
659
買權
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$1209萬 | 0.01% |
6,100
+2,000
| +49% | +US$363萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
660
買權
Jabil
JBL
US$292億
| US$1207萬 | 0.01% |
31,300
-13,900
| -31% | -US$480萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
661
買權
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$1204萬 | 0.01% |
63,500
+4,800
| +8% | +US$90.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
662
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1204萬 | 0.01% |
67,550
-15,950
| -19% | -US$272萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
663
賣權
BP
BP
US$1293億
| US$1199萬 | 0.01% |
324,600
-70,100
| -18% | -US$308萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
664
賣權
已下市
Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2X Shares
SHNY
| US$1198萬 | 0.01% |
350,600
-93,000
| -21% | -US$318萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
665
賣權
Flex
FLEX
US$334億
| US$1196萬 | 0.01% |
73,800
-7,700
| -9% | -US$93.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
666
買權
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$1188萬 | 0.01% |
250,000
+58,900
| +31% | +US$266萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
667
賣權
Wayfair
W
US$147億
| US$1185萬 | 0.01% |
128,200
-22,100
| -15% | -US$163萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
668
買權
Zeta Global
ZETA
US$79.8億
| US$1183萬 | 0.01% |
600,900
-10,500
| -2% | -US$19.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
669
賣權
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1182萬 | 0.01% |
481,400
+145,000
| +43% | +US$374萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
670
賣權
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5億
| US$1175萬 | 0.01% |
182,800
+159,900
| +698% | +US$1055萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
671
賣權
Viasat
VSAT
US$81億
| US$1172萬 | 0.01% |
130,500
+75,100
| +136% | +US$497萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
672
買權
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$1170萬 | 0.01% |
495,400
-274,000
| -36% | -US$632萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
673
買權
UiPath
PATH
US$67億
| US$1169萬 | 0.01% |
1,075,800
-175,600
| -14% | -US$187萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
674
買權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$1169萬 | 0.01% |
344,900
-298,100
| -46% | -US$993萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
675
賣權
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$1157萬 | 0.01% |
187,300
-4,600
| -2% | -US$27.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。