Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
コール
AeroVironment
AVAV
$61.9億
| $1240万 | 0.01% |
75,100
+25,700
| +52% | +$460万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
652
コール
SoundHound AI
SOUN
$21億
| $1233万 | 0.01% |
1,906,200
+831,200
| +77% | +$644万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
653
プット
Danaher
DHR
$1610億
| $1231万 | 0.01% |
64,600
+22,900
| +55% | +$416万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
654
プット
Ross Stores
ROST
$757億
| $1226万 | 0.01% |
57,600
+45,200
| +365% | +$1017万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
655
プット
Capital One
COF
$1238億
| $1224万 | 0.01% |
61,000
-7,700
| -11% | -$147万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
656
コール
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $1216万 | 0.01% |
66,400
-49,100
| -43% | -$808万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
657
コール
Somnigroup International
SGI
$146億
| $1215万 | 0.01% |
155,000
+132,900
| +601% | +$974万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
658
プット
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $1211万 | 0.01% |
669,900
-15,100
| -2% | -$32.1万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
659
コール
Comfort Systems
FIX
$506億
| $1209万 | 0.01% |
6,100
+2,000
| +49% | +$363万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
660
コール
Jabil
JBL
$292億
| $1207万 | 0.01% |
31,300
-13,900
| -31% | -$480万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
661
コール
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $1204万 | 0.01% |
63,500
+4,800
| +8% | +$90.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
662
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1204万 | 0.01% |
67,550
-15,950
| -19% | -$272万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
663
プット
BP
BP
$1293億
| $1199万 | 0.01% |
324,600
-70,100
| -18% | -$308万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
664
プット
上場廃止
Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2X Shares
SHNY
| $1198万 | 0.01% |
350,600
-93,000
| -21% | -$318万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
665
プット
Flex
FLEX
$334億
| $1196万 | 0.01% |
73,800
-7,700
| -9% | -$93.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
666
コール
CSX Corp
CSX
$902億
| $1188万 | 0.01% |
250,000
+58,900
| +31% | +$266万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
667
プット
Wayfair
W
$147億
| $1185万 | 0.01% |
128,200
-22,100
| -15% | -$163万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
668
コール
Zeta Global
ZETA
$79.8億
| $1183万 | 0.01% |
600,900
-10,500
| -2% | -$19.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
669
プット
Comcast
CMCSA
$777億
| $1182万 | 0.01% |
481,400
+145,000
| +43% | +$374万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
670
プット
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $1175万 | 0.01% |
182,800
+159,900
| +698% | +$1055万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
671
プット
Viasat
VSAT
$81億
| $1172万 | 0.01% |
130,500
+75,100
| +136% | +$497万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
672
コール
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $1170万 | 0.01% |
495,400
-274,000
| -36% | -$632万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
673
コール
UiPath
PATH
$67億
| $1169万 | 0.01% |
1,075,800
-175,600
| -14% | -$187万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
674
コール
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $1169万 | 0.01% |
344,900
-298,100
| -46% | -$993万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
675
プット
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $1157万 | 0.01% |
187,300
-4,600
| -2% | -$27.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。