Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
コール
Ciena
CIEN
$472億
| $1329万 | 0.01% |
27,100
-3,200
| -11% | -$163万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
627
プット
Sea Limited
SE
$574億
| $1321万 | 0.01% |
137,800
+12,500
| +10% | +$110万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
628
コール
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$104億
| $1316万 | 0.01% |
24,500
-4,700
| -16% | -$241万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
629
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
$22.6億
| $1315万 | 0.01% |
369,781
+196,769
| +114% | +$694万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
630
コール
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1314万 | 0.01% |
94,500
-4,800
| -5% | -$71.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
631
コール
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1310万 | 0.01% |
86,500
+4,200
| +5% | +$66.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
632
プット
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
$2661万
| $1307万 | 0.01% |
3,817,000
+1,910,400
| +100% | +$3602万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
633
コール
Danaher
DHR
$1610億
| $1305万 | 0.01% |
68,500
-600
| -0.9% | -$10.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
634
コール
MaxLinear
MXL
$64.7億
| $1305万 | 0.01% |
101,900
+96,300
| +1,720% | +$681万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
635
プット
USA Rare Earth Inc
USAR
$39.6億
| $1297万 | 0.01% |
600,800
+406,100
| +209% | +$926万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
636
プット
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $1294万 | 0.01% |
1,684,400
+307,400
| +22% | +$270万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
637
コール
Samsara
IOT
$232億
| $1286万 | 0.01% |
396,700
+175,800
| +80% | +$544万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
638
プット
Fair Isaac
FICO
$167億
| $1278万 | 0.01% |
10,700
-20,600
| -66% | -$2308万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
639
コール
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
$7.19億
| $1276万 | 0.01% |
211,200
+73,000
| +53% | +$137万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
640
コール
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $1272万 | 0.01% |
33,900
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
641
プット
Global Payments
GPN
$221億
| $1265万 | 0.01% |
174,300
+150,300
| +626% | +$1035万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
642
コール
General Motors
GM
$737億
| $1259万 | 0.01% |
163,400
-172,500
| -51% | -$1355万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
643
コール
Hecla Mining
HL
$103億
| $1259万 | 0.01% |
816,200
+155,200
| +23% | +$273万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
644
Hut 8
HUT
$83.5億
| $1259万 | 0.01% |
+109,022
| 新規 | +$1057万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
645
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $1258万 | 0.01% |
287,766
-182,338
| -39% | -$924万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
646
コール
CleanSpark
CLSK
$21.6億
| $1250万 | 0.01% |
858,800
-563,500
| -40% | -$795万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
647
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1246万 | 0.01% |
56,496
+53,509
| +1,791% | +$1215万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
648
コール
Transocean
RIG
$62.8億
| $1243万 | 0.01% |
2,542,100
+117,900
| +5% | +$73.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
649
コール
Estee Lauder
EL
$379億
| $1240万 | 0.01% |
157,100
+2,100
| +1% | +$17万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
650
プット
Eaton
ETN
$1520億
| $1240万 | 0.01% |
29,100
-14,200
| -33% | -$573万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。