Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Opção de compra
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
27.100
-3.200
| -11% | -US$ 1,63 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
627
Opção de venda
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 13,2 mi | 0,01% |
137.800
+12.500
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
628
Opção de compra
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,4 bi
| US$ 13,2 mi | 0,01% |
24.500
-4.700
| -16% | -US$ 2,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
629
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$ 2,26 bi
| US$ 13,1 mi | 0,01% |
369.781
+196.769
| +114% | +US$ 6,94 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
630
Opção de compra
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 13,1 mi | 0,01% |
94.500
-4.800
| -5% | -US$ 714 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
631
Opção de compra
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 13,1 mi | 0,01% |
86.500
+4.200
| +5% | +US$ 664 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
632
Opção de venda
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$ 26,6 mi
| US$ 13,1 mi | 0,01% |
3.817.000
+1.910.400
| +100% | +US$ 36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
633
Opção de compra
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 13 mi | 0,01% |
68.500
-600
| -0,9% | -US$ 109 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
634
Opção de compra
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 13 mi | 0,01% |
101.900
+96.300
| +1.720% | +US$ 6,81 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
635
Opção de venda
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 13 mi | 0,01% |
600.800
+406.100
| +209% | +US$ 9,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
636
Opção de venda
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 12,9 mi | 0,01% |
1.684.400
+307.400
| +22% | +US$ 2,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
637
Opção de compra
Samsara
IOT
US$ 23,2 bi
| US$ 12,9 mi | 0,01% |
396.700
+175.800
| +80% | +US$ 5,44 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
638
Opção de venda
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 12,8 mi | 0,01% |
10.700
-20.600
| -66% | -US$ 23,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
639
Opção de compra
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$ 719 mi
| US$ 12,8 mi | 0,01% |
211.200
+73.000
| +53% | +US$ 1,37 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
640
Opção de compra
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 12,7 mi | 0,01% |
33.900
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
641
Opção de venda
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
174.300
+150.300
| +626% | +US$ 10,3 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
642
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
163.400
-172.500
| -51% | -US$ 13,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
643
Opção de compra
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
816.200
+155.200
| +23% | +US$ 2,73 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
644
Hut 8
HUT
US$ 8,35 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
+109.022
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
645
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
287.766
-182.338
| -39% | -US$ 9,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
646
Opção de compra
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
858.800
-563.500
| -40% | -US$ 7,95 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
647
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
56.496
+53.509
| +1.791% | +US$ 12,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
648
Opção de compra
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
2.542.100
+117.900
| +5% | +US$ 737 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
649
Opção de compra
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
157.100
+2.100
| +1% | +US$ 170 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
650
Opção de venda
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
29.100
-14.200
| -33% | -US$ 5,73 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.