Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Opção de compra
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
71.400
+23.700
| +50% | +US$ 3,59 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
677
Opção de compra
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
10.200
-7.300
| -42% | -US$ 6,95 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
678
Opção de venda
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
20.600
+3.000
| +17% | +US$ 1,26 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
679
Opção de compra
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
160.600
+106.600
| +197% | +US$ 10 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
680
Opção de venda
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
18.500
-3.000
| -14% | -US$ 2,04 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
681
Opção de venda
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
160.500
+146.000
| +1.007% | +US$ 13,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
682
Opção de venda
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
51.500
+14.800
| +40% | +US$ 3,05 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
683
Opção de compra
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
73.200
-1.100
| -1% | -US$ 149 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
684
Opção de compra
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
324.400
+43.600
| +16% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
685
Opção de compra
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
600.600
-138.700
| -19% | -US$ 2,44 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
686
Opção de compra
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
50.000
+10.900
| +28% | +US$ 2,55 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
687
Opção de compra
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
1.310.800
-220.100
| -14% | -US$ 2,09 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
688
Opção de venda
GlobalFoundries
GFS
US$ 26 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
138.800
+69.400
| +100% | +US$ 4,85 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
689
Opção de venda
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
36.100
+4.100
| +13% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
690
Opção de compra
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
16.200
-3.400
| -17% | -US$ 2,28 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
691
Opção de venda
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
426.500
-122.800
| -22% | -US$ 3,32 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
692
Opção de venda
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
220.800
-79.400
| -26% | -US$ 3,33 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
693
Opção de compra
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
513.900
+279.200
| +119% | +US$ 6,18 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
694
Opção de compra
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 11,2 mi | 0,01% |
211.000
-61.500
| -23% | -US$ 3,45 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
695
Opção de venda
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,93 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
146.600
+143.300
| +4.342% | +US$ 6,52 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
696
Opção de compra
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
76.000
-21.000
| -22% | -US$ 3,01 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
697
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
12.958
-39.849
| -75% | -US$ 35,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
698
Opção de compra
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
77.800
+26.000
| +50% | +US$ 4,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
699
Opção de compra
Fluence Energy
FLNC
US$ 830 mi
| US$ 11 mi | 0,01% |
554.400
+400.000
| +259% | +US$ 7,44 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
700
Opção de venda
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
79.100
+14.300
| +22% | +US$ 2,13 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.