Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
CALL
3M
MMM
85 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
71.400
+23.700
| +50 % | +3,59 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
677
CALL
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
10.200
-7.300
| -42 % | -6,95 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
678
Put
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
20.600
+3.000
| +17 % | +1,26 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
679
CALL
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
160.600
+106.600
| +197 % | +10 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
680
Put
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
18.500
-3.000
| -14 % | -2,04 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
681
Put
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
160.500
+146.000
| +1.007 % | +13,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
682
Put
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
51.500
+14.800
| +40 % | +3,05 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
683
CALL
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
73.200
-1.100
| -1 % | -148.767 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
684
CALL
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
324.400
+43.600
| +16 % | +1,34 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
685
CALL
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
600.600
-138.700
| -19 % | -2,44 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
686
CALL
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
50.000
+10.900
| +28 % | +2,55 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
687
CALL
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.310.800
-220.100
| -14 % | -2,09 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
688
Put
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
138.800
+69.400
| +100 % | +4,85 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
689
Put
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
36.100
+4.100
| +13 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
690
CALL
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
16.200
-3.400
| -17 % | -2,28 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
691
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
426.500
-122.800
| -22 % | -3,32 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
692
Put
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
220.800
-79.400
| -26 % | -3,33 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
693
CALL
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
513.900
+279.200
| +119 % | +6,18 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
694
CALL
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
211.000
-61.500
| -23 % | -3,45 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
695
Put
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
146.600
+143.300
| +4.342 % | +6,52 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
696
CALL
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
76.000
-21.000
| -22 % | -3,01 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
697
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
12.958
-39.849
| -75 % | -35,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
698
CALL
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
77.800
+26.000
| +50 % | +4,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
699
CALL
Fluence Energy
FLNC
830 Mio. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
554.400
+400.000
| +259 % | +7,44 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
700
Put
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
79.100
+14.300
| +22 % | +2,13 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .