Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Put
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
87.000
+29.600
| +52 % | +3,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
702
CALL
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
53.100
+2.900
| +6 % | +538.007 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
703
CALL
Grab
GRAB
12 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
2.909.300
-849.500
| -23 % | -3,09 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
704
Put
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
195.000
-21.400
| -10 % | -1,3 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
705
CALL
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
40.200
+21.200
| +112 % | +4,52 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
706
Put
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
66.000
+18.700
| +40 % | +3,35 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
707
Put
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
146.300
+128.500
| +722 % | +9,46 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
708
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
+64.753
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
709
Put
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
42.400
+16.200
| +62 % | +3,85 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
710
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
154.558
-65.015
| -30 % | -3,36 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
711
CALL
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
511.500
-387.800
| -43 % | -7,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
712
CALL
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
52.300
+20.400
| +64 % | +3,62 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
713
CALL
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
837.900
+429.300
| +105 % | +3,79 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
714
Put
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
673.300
-252.600
| -27 % | -4,94 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
715
CALL
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
2.422.600
-2.449.300
| -50 % | -13,4 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
716
Put
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
197.200
-63.400
| -24 % | -3,15 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
717
CALL
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
72.500
+43.700
| +152 % | +9,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
718
Put
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
33.600
+17.100
| +104 % | +5,23 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
719
Put
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
128.100
-134.500
| -51 % | -11,2 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
720
CALL
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
77.800
-6.600
| -8 % | -869.447 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
721
Put
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
38.500
+4.800
| +14 % | +1,36 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
722
CALL
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
74.000
+30.000
| +68 % | +4,22 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
723
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
+233.426
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
724
CALL
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
361.100
+118.600
| +49 % | +3,74 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
725
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
26.782
+16.338
| +156 % | +5,78 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .