Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
プット
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1099万 | 0.01% |
87,000
+29,600
| +52% | +$390万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
702
コール
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $1099万 | 0.01% |
53,100
+2,900
| +6% | +$53.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
703
コール
Grab
GRAB
$120億
| $1097万 | 0.01% |
2,909,300
-849,500
| -23% | -$309万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
704
プット
MP Materials
MP
$71.5億
| $1092万 | 0.01% |
195,000
-21,400
| -10% | -$130万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
705
コール
Natera
NTRA
$567億
| $1091万 | 0.01% |
40,200
+21,200
| +112% | +$452万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
706
プット
AeroVironment
AVAV
$61.9億
| $1089万 | 0.01% |
66,000
+18,700
| +40% | +$335万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
707
プット
Williams Companies
WMB
$872億
| $1088万 | 0.01% |
146,300
+128,500
| +722% | +$946万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
708
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $1086万 | 0.01% |
+64,753
| 新規 | +$1226万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
709
プット
Expedia Group
EXPE
$347億
| $1085万 | 0.01% |
42,400
+16,200
| +62% | +$385万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
710
Moderna
MRNA
$870億
| $1082万 | 0.01% |
154,558
-65,015
| -30% | -$336万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
711
コール
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $1080万 | 0.01% |
511,500
-387,800
| -43% | -$724万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
712
コール
Twilio
TWLO
$375億
| $1079万 | 0.01% |
52,300
+20,400
| +64% | +$362万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
713
コール
StubHub Holdings
STUB
$22.4億
| $1078万 | 0.01% |
837,900
+429,300
| +105% | +$379万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
714
プット
Petrobras
PBR
$1676億
| $1077万 | 0.01% |
673,300
-252,600
| -27% | -$494万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
715
コール
Snap
SNAP
$104億
| $1076万 | 0.01% |
2,422,600
-2,449,300
| -50% | -$1339万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
716
プット
Roblox
RBLX
$354億
| $1072万 | 0.01% |
197,200
-63,400
| -24% | -$315万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
717
コール
Avis
CAR
$36.3億
| $1072万 | 0.01% |
72,500
+43,700
| +152% | +$962万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
718
プット
Public Storage
PSA
$557億
| $1070万 | 0.01% |
33,600
+17,100
| +104% | +$523万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
719
プット
BHP
BHP
$2117億
| $1067万 | 0.01% |
128,100
-134,500
| -51% | -$1116万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
720
コール
American Electric Power
AEP
$692億
| $1064万 | 0.01% |
77,800
-6,600
| -8% | -$86.9万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
721
プット
Cigna
CI
$799億
| $1061万 | 0.01% |
38,500
+4,800
| +14% | +$136万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
722
コール
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1059万 | 0.01% |
74,000
+30,000
| +68% | +$422万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
723
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1058万 | 0.01% |
+233,426
| 新規 | +$1057万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
724
コール
Celsius Holdings
CELH
$71.3億
| $1057万 | 0.01% |
361,100
+118,600
| +49% | +$374万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
725
Coherent
COHR
$459億
| $1056万 | 0.01% |
26,782
+16,338
| +156% | +$578万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。