Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
コール
Truist Financial
TFC
$575億
| $1016万 | 0.01% |
203,900
+51,200
| +34% | +$252万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
752
プット
Axsome Therapeutics
AXSM
$82.3億
| $1016万 | 0.01% |
41,500
+37,700
| +992% | +$818万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
753
プット
PG&E
PCG
$393億
| $1015万 | 0.01% |
603,200
+379,600
| +170% | +$639万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
754
コール
Coeur Mining
CDE
$159億
| $1011万 | 0.01% |
619,300
+34,100
| +6% | +$62.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
755
プット
Oscar Health
OSCR
$98.4億
| $1010万 | 0.01% |
354,300
-239,300
| -40% | -$515万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
756
コール
Cognizant
CTSH
$297億
| $1010万 | 0.01% |
260,700
+182,300
| +233% | +$960万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
757
プット
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.63億
| $1010万 | 0.01% |
1,717,100
+60,300
| +4% | +$41.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
758
プット
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
$3869万
| $1008万 | 0.01% |
50,800
+10,600
| +26% | +$39.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
759
コール
Quanta Services
PWR
$950億
| $1008万 | 0.01% |
14,000
-2,400
| -15% | -$164万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
760
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $1007万 | 0.01% |
133,483
+111,892
| +518% | +$989万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
761
プット
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $1005万 | 0.01% |
116,500
+87,100
| +296% | +$621万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
762
プット
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1003万 | 0.01% |
20,200
-9,100
| -31% | -$403万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
763
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $1003万 | 0.01% |
+40,136
| 新規 | +$886万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
764
コール
Blackrock
BLK
$1757億
| $1000万 | 0.01% |
10,400
-7,400
| -42% | -$765万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
765
コール
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $997万 | 0.01% |
208,500
+2,200
| +1% | +$9.14万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
766
コール
Sunrun
RUN
$17.6億
| $989万 | 0.01% |
739,100
+243,000
| +49% | +$328万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
767
コール
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $982万 | 0.01% |
191,000
-136,200
| -42% | -$572万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
768
プット
Duke Energy
DUK
$947億
| $978万 | 0.01% |
77,300
+29,700
| +62% | +$375万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
769
コール
Kroger
KR
$376億
| $978万 | 0.01% |
176,100
-10,500
| -6% | -$68.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
770
コール
CAVA Group
CAVA
$66.9億
| $976万 | 0.01% |
124,400
+21,900
| +21% | +$184万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
771
Altria Group
MO
$1254億
| $974万 | 0.01% |
135,419
+94,751
| +233% | +$661万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
772
プット
FedEx
FDX
$695億
| $969万 | 0.01% |
71,300
+2,500
| +4% | +$90.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
773
コール
Flex
FLEX
$334億
| $969万 | 0.01% |
59,800
-23,800
| -28% | -$289万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
774
AST SpaceMobile
ASTS
$122億
| $967万 | 0.01% |
108,871
+52,615
| +94% | +$459万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
775
コール
NuScale Power
SMR
$23.9億
| $967万 | 0.01% |
963,900
+297,000
| +45% | +$335万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。