Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
買權
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$1016萬 | 0.01% |
203,900
+51,200
| +34% | +US$252萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
752
賣權
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3億
| US$1016萬 | 0.01% |
41,500
+37,700
| +992% | +US$818萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
753
賣權
PG&E
PCG
US$393億
| US$1015萬 | 0.01% |
603,200
+379,600
| +170% | +US$639萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
754
買權
Coeur Mining
CDE
US$159億
| US$1011萬 | 0.01% |
619,300
+34,100
| +6% | +US$62.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
755
賣權
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$1010萬 | 0.01% |
354,300
-239,300
| -40% | -US$515萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
756
買權
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$1010萬 | 0.01% |
260,700
+182,300
| +233% | +US$960萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
757
賣權
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$1010萬 | 0.01% |
1,717,100
+60,300
| +4% | +US$41.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
758
賣權
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
US$3869萬
| US$1008萬 | 0.01% |
50,800
+10,600
| +26% | +US$39.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
759
買權
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1008萬 | 0.01% |
14,000
-2,400
| -15% | -US$164萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
760
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$1007萬 | 0.01% |
133,483
+111,892
| +518% | +US$989萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
761
賣權
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$1005萬 | 0.01% |
116,500
+87,100
| +296% | +US$621萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
762
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$1003萬 | 0.01% |
20,200
-9,100
| -31% | -US$403萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
763
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$1003萬 | 0.01% |
+40,136
| 新 | +US$886萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
764
買權
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1000萬 | 0.01% |
10,400
-7,400
| -42% | -US$765萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
765
買權
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$997萬 | 0.01% |
208,500
+2,200
| +1% | +US$9.14萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
766
買權
Sunrun
RUN
US$17.6億
| US$989萬 | 0.01% |
739,100
+243,000
| +49% | +US$328萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
767
買權
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$982萬 | 0.01% |
191,000
-136,200
| -42% | -US$572萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
768
賣權
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$978萬 | 0.01% |
77,300
+29,700
| +62% | +US$375萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
769
買權
Kroger
KR
US$376億
| US$978萬 | 0.01% |
176,100
-10,500
| -6% | -US$68.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
770
買權
CAVA Group
CAVA
US$66.9億
| US$976萬 | 0.01% |
124,400
+21,900
| +21% | +US$184萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
771
Altria Group
MO
US$1254億
| US$974萬 | 0.01% |
135,419
+94,751
| +233% | +US$661萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
772
賣權
FedEx
FDX
US$695億
| US$969萬 | 0.01% |
71,300
+2,500
| +4% | +US$90.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
773
買權
Flex
FLEX
US$334億
| US$969萬 | 0.01% |
59,800
-23,800
| -28% | -US$289萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
774
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$967萬 | 0.01% |
108,871
+52,615
| +94% | +US$459萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
775
買權
NuScale Power
SMR
US$23.9億
| US$967萬 | 0.01% |
963,900
+297,000
| +45% | +US$335萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。