Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
買權
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.06億
| US$1055萬 | 0.01% |
899,800
-122,100
| -12% | -US$137萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
727
賣權
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$1047萬 | 0.01% |
494,200
+13,700
| +3% | +US$31.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
728
買權
Affirm
AFRM
US$250億
| US$1047萬 | 0.01% |
128,400
-152,900
| -54% | -US$999萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
729
買權
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$1046萬 | 0.01% |
31,700
+24,100
| +317% | +US$730萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
730
買權
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
| US$1045萬 | 0.01% |
55,800
+6,900
| +14% | +US$101萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
731
賣權
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01億
| US$1045萬 | 0.01% |
152,100
-8,900
| -6% | -US$48.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
732
Costco
COST
US$4383億
| US$1044萬 | 0.01% |
+11,161
| 新 | +US$1112萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
733
賣權
UiPath
PATH
US$67億
| US$1044萬 | 0.01% |
960,500
+270,300
| +39% | +US$289萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
734
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$1043萬 | 0.01% |
+139,288
| 新 | +US$975萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
735
賣權
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$1042萬 | 0.01% |
211,700
-45,900
| -18% | -US$209萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
736
買權
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$1042萬 | 0.01% |
71,300
-6,700
| -9% | -US$94.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
737
買權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$1038萬 | 0.01% |
20,900
-18,100
| -46% | -US$802萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
738
買權
Humana
HUM
US$496億
| US$1037萬 | 0.01% |
26,100
-7,800
| -23% | -US$222萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
739
賣權
Planet Labs
PL
US$49.3億
| US$1035萬 | 0.01% |
312,500
-316,600
| -50% | -US$1171萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
740
賣權
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1033萬 | 0.01% |
117,200
-97,400
| -45% | -US$702萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
741
買權
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$1032萬 | 0.01% |
119,700
+25,600
| +27% | +US$182萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
742
賣權
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$1031萬 | 0.01% |
39,600
-13,300
| -25% | -US$327萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
743
買權
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$1030萬 | 0.01% |
269,500
+258,000
| +2,243% | +US$1109萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
744
買權
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$1029萬 | 0.01% |
704,100
-173,600
| -20% | -US$243萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
745
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1027萬 | 0.01% |
4,518
+2,960
| +190% | +US$423萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
746
買權
Welltower
WELL
US$1692億
| US$1026萬 | 0.01% |
45,200
+21,000
| +87% | +US$444萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
747
買權
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| US$1020萬 | 0.01% |
935,800
-28,800
| -3% | -US$30.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
748
買權
Cummins
CMI
US$731億
| US$1020萬 | 0.01% |
14,300
+3,200
| +29% | +US$211萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
749
買權
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$1016萬 | 0.01% |
126,600
+22,000
| +21% | +US$138萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
750
買權
General Mills
GIS
US$177億
| US$1016萬 | 0.01% |
292,000
+95,500
| +49% | +US$330萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。