Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
CALL
United States Natural Gas Fund
UNG
506 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
899.800
-122.100
| -12 % | -1,37 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
727
Put
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
494.200
+13.700
| +3 % | +316.697 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
728
CALL
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
128.400
-152.900
| -54 % | -10 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
729
CALL
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
31.700
+24.100
| +317 % | +7,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
730
CALL
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
55.800
+6.900
| +14 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
731
Put
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
701 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
152.100
-8.900
| -6 % | -484.486 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
732
Costco
COST
438 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
+11.161
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
733
Put
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
960.500
+270.300
| +39 % | +2,89 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
734
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
+139.288
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
735
Put
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
211.700
-45.900
| -18 % | -2,09 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
736
CALL
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
71.300
-6.700
| -9 % | -946.142 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
737
CALL
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
20.900
-18.100
| -46 % | -8,02 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
738
CALL
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
26.100
-7.800
| -23 % | -2,22 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
739
Put
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
312.500
-316.600
| -50 % | -11,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
740
Put
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
117.200
-97.400
| -45 % | -7,02 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
741
CALL
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
119.700
+25.600
| +27 % | +1,82 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
742
Put
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
39.600
-13.300
| -25 % | -3,27 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
743
CALL
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
269.500
+258.000
| +2.243 % | +11,1 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
744
CALL
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
704.100
-173.600
| -20 % | -2,43 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
745
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
4.518
+2.960
| +190 % | +4,23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
746
CALL
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
45.200
+21.000
| +87 % | +4,44 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
747
CALL
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
935.800
-28.800
| -3 % | -303.431 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
748
CALL
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
14.300
+3.200
| +29 % | +2,11 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
749
CALL
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
126.600
+22.000
| +21 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
750
CALL
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
292.000
+95.500
| +49 % | +3,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .