Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Opção de compra
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 506 mi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
899.800
-122.100
| -12% | -US$ 1,37 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
727
Opção de venda
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
494.200
+13.700
| +3% | +US$ 317 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
728
Opção de compra
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
128.400
-152.900
| -54% | -US$ 10 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
729
Opção de compra
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
31.700
+24.100
| +317% | +US$ 7,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
730
Opção de compra
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
55.800
+6.900
| +14% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
731
Opção de venda
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 701 mi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
152.100
-8.900
| -6% | -US$ 484 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
732
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
+11.161
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
733
Opção de venda
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
960.500
+270.300
| +39% | +US$ 2,89 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
734
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
+139.288
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
735
Opção de venda
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
211.700
-45.900
| -18% | -US$ 2,09 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
736
Opção de compra
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
71.300
-6.700
| -9% | -US$ 946 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
737
Opção de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
20.900
-18.100
| -46% | -US$ 8,02 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
738
Opção de compra
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
26.100
-7.800
| -23% | -US$ 2,22 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
739
Opção de venda
Planet Labs
PL
US$ 4,93 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
312.500
-316.600
| -50% | -US$ 11,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
740
Opção de venda
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
117.200
-97.400
| -45% | -US$ 7,02 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
741
Opção de compra
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
119.700
+25.600
| +27% | +US$ 1,82 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
742
Opção de venda
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
39.600
-13.300
| -25% | -US$ 3,27 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
743
Opção de compra
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
269.500
+258.000
| +2.243% | +US$ 11,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
744
Opção de compra
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
704.100
-173.600
| -20% | -US$ 2,43 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
745
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
4.518
+2.960
| +190% | +US$ 4,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
746
Opção de compra
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
45.200
+21.000
| +87% | +US$ 4,44 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
747
Opção de compra
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
935.800
-28.800
| -3% | -US$ 303 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
748
Opção de compra
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
14.300
+3.200
| +29% | +US$ 2,11 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
749
Opção de compra
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
126.600
+22.000
| +21% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
750
Opção de compra
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
292.000
+95.500
| +49% | +US$ 3,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.