Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.06억
| US$1055만 | 0.01% |
899,800
-122,100
| -12% | -US$137만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
727
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$1047만 | 0.01% |
494,200
+13,700
| +3% | +US$31.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
728
콜옵션
Affirm
AFRM
US$250억
| US$1047만 | 0.01% |
128,400
-152,900
| -54% | -US$999만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
729
콜옵션
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1046만 | 0.01% |
31,700
+24,100
| +317% | +US$730만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
730
콜옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$1045만 | 0.01% |
55,800
+6,900
| +14% | +US$101만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
731
풋옵션
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01억
| US$1045만 | 0.01% |
152,100
-8,900
| -6% | -US$48.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
732
Costco
COST
US$4383억
| US$1044만 | 0.01% |
+11,161
| 신규 | +US$1112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
733
풋옵션
UiPath
PATH
US$67억
| US$1044만 | 0.01% |
960,500
+270,300
| +39% | +US$289만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
734
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1043만 | 0.01% |
+139,288
| 신규 | +US$975만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
735
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$1042만 | 0.01% |
211,700
-45,900
| -18% | -US$209만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
736
콜옵션
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1042만 | 0.01% |
71,300
-6,700
| -9% | -US$94.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
737
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1038만 | 0.01% |
20,900
-18,100
| -46% | -US$802만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
738
콜옵션
Humana
HUM
US$496억
| US$1037만 | 0.01% |
26,100
-7,800
| -23% | -US$222만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
739
풋옵션
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$1035만 | 0.01% |
312,500
-316,600
| -50% | -US$1171만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
740
풋옵션
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1033만 | 0.01% |
117,200
-97,400
| -45% | -US$702만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
741
콜옵션
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$1032만 | 0.01% |
119,700
+25,600
| +27% | +US$182만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
742
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1031만 | 0.01% |
39,600
-13,300
| -25% | -US$327만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
743
콜옵션
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$1030만 | 0.01% |
269,500
+258,000
| +2,243% | +US$1109만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
744
콜옵션
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$1029만 | 0.01% |
704,100
-173,600
| -20% | -US$243만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
745
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1027만 | 0.01% |
4,518
+2,960
| +190% | +US$423만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
746
콜옵션
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1026만 | 0.01% |
45,200
+21,000
| +87% | +US$444만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
747
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$1020만 | 0.01% |
935,800
-28,800
| -3% | -US$30.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
748
콜옵션
Cummins
CMI
US$731억
| US$1020만 | 0.01% |
14,300
+3,200
| +29% | +US$211만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
749
콜옵션
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$1016만 | 0.01% |
126,600
+22,000
| +21% | +US$138만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
750
콜옵션
General Mills
GIS
US$177억
| US$1016만 | 0.01% |
292,000
+95,500
| +49% | +US$330만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.