Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
콜옵션
Semtech
SMTC
US$128억
| US$961만 | 0.01% |
59,400
+52,500
| +761% | +US$686만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
777
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$951만 | 0.01% |
62,800
-22,000
| -26% | -US$348만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
778
콜옵션
Hershey
HSY
US$343억
| US$951만 | 0.01% |
54,200
+23,200
| +75% | +US$437만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
779
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$951만 | 0.01% |
37,800
+33,600
| +800% | +US$934만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
780
콜옵션
Logitech
LOGI
US$150억
| US$950만 | 0.01% |
101,000
+45,300
| +81% | +US$470만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
781
풋옵션
Zoom
ZM
US$275억
| US$949만 | 0.01% |
110,000
+38,400
| +54% | +US$363만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
782
콜옵션
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$948만 | 0.01% |
1,082,700
-232,600
| -18% | -US$176만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
783
풋옵션
Ferrari
RACE
US$697억
| US$946만 | 0.01% |
25,400
+300
| +1% | +US$10.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
784
풋옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$945만 | 0.01% |
709,700
-417,800
| -37% | -US$808만 |
2026 Q1
1분기
|
|
785
콜옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$942만 | 0.01% |
81,900
+55,400
| +209% | +US$608만 |
2026 Q1
1분기
|
|
786
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$939만 | 0.01% |
343,384
-115,873
| -25% | -US$421만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
787
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$939만 | 0.01% |
77,600
+7,600
| +11% | +US$79만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
788
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$934만 | 0.01% |
113,400
+17,400
| +18% | +US$137만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
789
콜옵션
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$931만 | 0.01% |
113,000
-10,600
| -9% | -US$74.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
790
풋옵션
Under Armour Class C
UA
US$19.9억
| US$931만 | 0.01% |
1,456,800
-126,200
| -8% | -US$72.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
791
풋옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$931만 | 0.01% |
24,800
+12,800
| +107% | +US$449만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
792
콜옵션
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$930만 | 0.01% |
74,900
+62,800
| +519% | +US$2440만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
793
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$929만 | 0.01% |
71,600
-19,900
| -22% | -US$271만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
794
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$928만 | 0.01% |
325,509
-239,737
| -42% | -US$516만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
795
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$928만 | 0.01% |
12,600
-3,696
| -23% | -US$254만 |
2026 Q1
1분기
|
|
796
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$928만 | 0.01% |
40,900
-19,900
| -33% | -US$440만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
797
풋옵션
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$927만 | 0.01% |
123,100
+17,900
| +17% | +US$115만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
QLTB
798
콜옵션
상장폐지됨
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| US$927만 | 0.01% |
28,100
+15,500
| +123% | +US$511만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
799
콜옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4억
| US$924만 | 0.01% |
1,193,500
+696,200
| +140% | +US$612만 |
2026 Q1
1분기
|
|
800
풋옵션
JFrog
FROG
US$104억
| US$922만 | 0.01% |
101,500
+21,100
| +26% | +US$137만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.