Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
コール
Semtech
SMTC
$128億
| $961万 | 0.01% |
59,400
+52,500
| +761% | +$686万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
777
プット
TJX Companies
TJX
$1621億
| $951万 | 0.01% |
62,800
-22,000
| -26% | -$348万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
778
コール
Hershey
HSY
$343億
| $951万 | 0.01% |
54,200
+23,200
| +75% | +$437万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
779
コール
VeriSign
VRSN
$273億
| $951万 | 0.01% |
37,800
+33,600
| +800% | +$934万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
780
コール
Logitech
LOGI
$150億
| $950万 | 0.01% |
101,000
+45,300
| +81% | +$470万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
781
プット
Zoom
ZM
$275億
| $949万 | 0.01% |
110,000
+38,400
| +54% | +$363万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
782
コール
ImmunityBio
IBRX
$97.3億
| $948万 | 0.01% |
1,082,700
-232,600
| -18% | -$176万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
783
プット
Ferrari
RACE
$697億
| $946万 | 0.01% |
25,400
+300
| +1% | +$10.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
784
プット
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$131億
| $945万 | 0.01% |
709,700
-417,800
| -37% | -$808万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
785
コール
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $942万 | 0.01% |
81,900
+55,400
| +209% | +$608万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
786
Dow Inc
DOW
$216億
| $939万 | 0.01% |
343,384
-115,873
| -25% | -$421万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
787
コール
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $939万 | 0.01% |
77,600
+7,600
| +11% | +$79万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
788
コール
AB InBev
BUD
$1626億
| $934万 | 0.01% |
113,400
+17,400
| +18% | +$137万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
789
コール
GlobalFoundries
GFS
$260億
| $931万 | 0.01% |
113,000
-10,600
| -9% | -$74.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
790
プット
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $931万 | 0.01% |
1,456,800
-126,200
| -8% | -$72.7万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
791
プット
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $931万 | 0.01% |
24,800
+12,800
| +107% | +$449万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
792
コール
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $930万 | 0.01% |
74,900
+62,800
| +519% | +$2440万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
793
コール
EOG Resources
EOG
$829億
| $929万 | 0.01% |
71,600
-19,900
| -22% | -$271万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
794
Oscar Health
OSCR
$98.4億
| $928万 | 0.01% |
325,509
-239,737
| -42% | -$516万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
795
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $928万 | 0.01% |
12,600
-3,696
| -23% | -$254万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
796
プット
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $928万 | 0.01% |
40,900
-19,900
| -33% | -$440万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
797
プット
Etsy
ETSY
$78.1億
| $927万 | 0.01% |
123,100
+17,900
| +17% | +$115万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
QLTB
798
コール
上場廃止
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| $927万 | 0.01% |
28,100
+15,500
| +123% | +$511万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
799
コール
Trump Media & Technology Group
DJT
$19.4億
| $924万 | 0.01% |
1,193,500
+696,200
| +140% | +$612万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
800
プット
JFrog
FROG
$104億
| $922万 | 0.01% |
101,500
+21,100
| +26% | +$137万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。