Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
コール
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $888万 | 0.01% |
23,100
+8,200
| +55% | +$301万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
827
コール
Toast
TOST
$183億
| $887万 | 0.01% |
319,000
+22,100
| +7% | +$57.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
828
コール
Opendoor
OPEN
$20.6億
| $886万 | 0.01% |
2,839,500
+74,300
| +3% | +$35.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
829
コール
Bilibili
BILI
$58億
| $881万 | 0.01% |
517,300
+297,400
| +135% | +$602万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
830
コール
PPG Industries
PPG
$239億
| $878万 | 0.01% |
72,400
+54,800
| +311% | +$610万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
831
プット
BlackBerry
BB
$47.3億
| $876万 | 0.01% |
692,700
+585,900
| +549% | +$409万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
832
プット
Knight Transportation
KNX
$105億
| $876万 | 0.01% |
112,500
+56,300
| +100% | +$390万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
833
コール
MPLX
MPLX
$590億
| $875万 | 0.01% |
155,400
-71,600
| -32% | -$399万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
834
コール
CME Group
CME
$1057億
| $874万 | 0.01% |
39,600
+19,400
| +96% | +$537万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
835
コール
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $874万 | 0.01% |
95,800
-91,200
| -49% | -$866万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
836
コール
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
$1.33億
| $872万 | 0.01% |
394,300
+57,700
| +17% | +$157万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
837
コール
Enbridge
ENB
$1072億
| $871万 | 0.01% |
160,600
-24,800
| -13% | -$136万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
838
コール
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $867万 | 0.01% |
287,400
-189,700
| -40% | -$535万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
839
コール
Nutanix
NTNX
$181億
| $866万 | 0.01% |
169,900
+155,000
| +1,040% | +$700万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
840
コール
United States Copper Index Fund
CPER
$7.39億
| $863万 | 0.01% |
228,800
-39,100
| -15% | -$147万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
841
コール
The GEO Group
GEO
$37.7億
| $862万 | 0.01% |
291,600
-190,900
| -40% | -$433万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
842
プット
AerCap
AER
$229億
| $857万 | 0.01% |
58,800
+30,200
| +106% | +$429万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
843
プット
Pagaya Technologies
PGY
$14.4億
| $857万 | 0.01% |
469,400
+290,200
| +162% | +$412万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
844
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $856万 | 0.01% |
+16,391
| 新規 | +$819万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
845
コール
AerCap
AER
$229億
| $856万 | 0.01% |
58,700
+6,600
| +13% | +$93.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
846
コール
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $854万 | 0.01% |
34,700
+7,500
| +28% | +$168万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
847
コール
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $854万 | 0.01% |
77,800
+43,600
| +127% | +$432万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
848
コール
Skydance Corporation
SKYD
$348億
| $851万 | 0.01% |
863,300
+375,900
| +77% | +$396万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
849
コール
Cytokinetics
CYTK
$86.1億
| $850万 | 0.01% |
99,800
-33,500
| -25% | -$241万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
850
プット
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $850万 | 0.01% |
48,100
+13,900
| +41% | +$218万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。