Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
コール
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
$3.57億
| $820万 | ﹤0.01% |
310,500
+114,200
| +58% | +$287万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
877
コール
General Dynamics
GD
$931億
| $818万 | ﹤0.01% |
23,100
+500
| +2% | +$17.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
878
プット
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
$7.19億
| $818万 | ﹤0.01% |
135,400
-59,900
| -31% | -$113万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
879
プット
Quantum Computing Inc
QUBT
$14.4億
| $817万 | ﹤0.01% |
842,600
+345,600
| +70% | +$336万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
880
プット
United Rentals
URI
$641億
| $816万 | ﹤0.01% |
7,200
-3,100
| -30% | -$295万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
881
コール
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
$17.9億
| $814万 | ﹤0.01% |
1,034,800
+1,024,200
| +9,662% | +$758万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
882
プット
DexCom
DXCM
$325億
| $812万 | ﹤0.01% |
120,600
-5,800
| -5% | -$38.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
883
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $812万 | ﹤0.01% |
39,600
+3,900
| +11% | +$79万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
884
コール
Intuitive Machines
LUNR
$17.4億
| $811万 | ﹤0.01% |
379,300
+22,600
| +6% | +$63.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
885
コール
Diageo
DEO
$529億
| $811万 | ﹤0.01% |
100,900
+62,500
| +163% | +$505万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
886
プット
Target Hospitality
TH
$15.1億
| $811万 | ﹤0.01% |
398,100
+397,600
| +79,520% | +$665万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
887
プット
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $810万 | ﹤0.01% |
165,200
+38,000
| +30% | +$212万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
888
プット
Dollar General
DG
$296億
| $809万 | ﹤0.01% |
70,300
-1,300
| -2% | -$14.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
889
コール
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $808万 | ﹤0.01% |
1,410,000
+32,300
| +2% | +$16.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
890
コール
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $808万 | ﹤0.01% |
154,700
+47,400
| +44% | +$202万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
891
コール
Liquidia Corp
LQDA
$30.7億
| $806万 | ﹤0.01% |
101,100
-28,800
| -22% | -$154万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
892
コール
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $805万 | ﹤0.01% |
161,500
+114,700
| +245% | +$694万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
893
コール
Fluor
FLR
$62.8億
| $805万 | ﹤0.01% |
153,600
-83,800
| -35% | -$410万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
894
プット
Figma
FIG
$115億
| $804万 | ﹤0.01% |
444,700
+261,300
| +142% | +$526万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
895
プット
Humana
HUM
$496億
| $802万 | ﹤0.01% |
20,200
-700
| -3% | -$19.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
896
プット
Jabil
JBL
$292億
| $802万 | ﹤0.01% |
20,800
-20,600
| -50% | -$712万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
897
コール
Barclays
BCS
$760億
| $793万 | ﹤0.01% |
295,300
+6,100
| +2% | +$14.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
898
プット
Shell
SHEL
$3034億
| $792万 | ﹤0.01% |
102,100
-64,000
| -39% | -$552万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
899
プット
UBS Group
UBS
$1460億
| $790万 | ﹤0.01% |
159,500
-83,300
| -34% | -$379万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
900
コール
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$9.37億
| $788万 | ﹤0.01% |
667,600
-260,800
| -28% | -$291万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。