Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
CALL
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
357 Mio. $
| 8,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
310.500
+114.200
| +58 % | +2,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
877
CALL
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.100
+500
| +2 % | +171.257 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
878
Put
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
719 Mio. $
| 8,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.400
-59.900
| -31 % | -1,13 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
879
Put
Quantum Computing Inc
QUBT
1,44 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
842.600
+345.600
| +70 % | +3,36 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
880
Put
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.200
-3.100
| -30 % | -2,95 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
881
CALL
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,79 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.034.800
+1.024.200
| +9.662 % | +7,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
882
Put
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.600
-5.800
| -5 % | -386.422 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
883
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 8,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.600
+3.900
| +11 % | +789.877 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
884
CALL
Intuitive Machines
LUNR
1,74 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
379.300
+22.600
| +6 % | +634.574 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
885
CALL
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.900
+62.500
| +163 % | +5,05 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
886
Put
Target Hospitality
TH
1,51 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
398.100
+397.600
| +79.520 % | +6,65 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
887
Put
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
165.200
+38.000
| +30 % | +2,12 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
888
Put
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.300
-1.300
| -2 % | -147.745 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
889
CALL
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.410.000
+32.300
| +2 % | +164.510 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
890
CALL
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.700
+47.400
| +44 % | +2,02 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
891
CALL
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.100
-28.800
| -22 % | -1,54 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
892
CALL
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.500
+114.700
| +245 % | +6,94 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
893
CALL
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
153.600
-83.800
| -35 % | -4,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
894
Put
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
444.700
+261.300
| +142 % | +5,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
895
Put
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.200
-700
| -3 % | -199.298 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
896
Put
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.800
-20.600
| -50 % | -7,12 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
897
CALL
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
295.300
+6.100
| +2 % | +147.116 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
898
Put
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.100
-64.000
| -39 % | -5,52 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
899
Put
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
159.500
-83.300
| -34 % | -3,79 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
900
CALL
XPLR Infrastructure LP
XIFR
937 Mio. $
| 7,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
667.600
-260.800
| -28 % | -2,91 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .