Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Put
Ouster
OUST
2,05 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.900
+58.300
| +93 % | +1,96 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
927
CALL
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
349.800
-189.300
| -35 % | -4,32 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
928
CALL
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.500
+18.000
| +59 % | +2,35 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
929
CALL
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
750.200
+509.300
| +211 % | +4,61 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
930
CALL
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.000
+10.600
| +10 % | +741.233 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
931
Put
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.100
+21.000
| +412 % | +5,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
932
Put
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.500
+2.200
| +6 % | +473.806 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
933
Put
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
272.600
-41.600
| -13 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
934
Put
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.100
+9.700
| +37 % | +1,72 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
935
CALL
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
243.600
+57.100
| +31 % | +1,45 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
936
CALL
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
445.600
+12.400
| +3 % | +221.656 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
937
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
460 Mio. $
| 7,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
286.200
+97.400
| +52 % | +2,7 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
938
CALL
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.600
+83.100
| +292 % | +5,26 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
939
CALL
Figure Technology Solutions
FIGR
6,09 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
240.900
+30.700
| +15 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
940
Put
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
162.700
+22.700
| +16 % | +1,06 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
941
CALL
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
298.000
-58.700
| -16 % | -1,62 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
942
Put
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.100
+2.200
| +14 % | +929.056 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
943
CALL
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
520.700
-171.300
| -25 % | -2,98 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
944
CALL
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.600
-5.500
| -5 % | -335.500 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
945
CALL
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.553.200
+235.600
| +18 % | +1,37 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
946
CALL
Volatility Premium Plus ETF
ZVOL
20,4 Mio. $
| 7,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
719.200
-544.800
| -43 % | -4,59 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
947
Put
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
203.100
+156.700
| +338 % | +5,27 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
948
CALL
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
153.700
+32.100
| +26 % | +1,52 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
949
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.430
+5.645
| +98 % | +2,74 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
950
CALL
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
450 Mio. $
| 7,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
129.300
-13.800
| -10 % | -794.724 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .