Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
풋옵션
Ouster
OUST
US$20.5억
| US$756만 | ﹤0.01% |
120,900
+58,300
| +93% | +US$196만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
927
콜옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$755만 | ﹤0.01% |
349,800
-189,300
| -35% | -US$432만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
928
콜옵션
NetApp
NTAP
US$400억
| US$751만 | ﹤0.01% |
48,500
+18,000
| +59% | +US$235만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
929
콜옵션
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$750만 | ﹤0.01% |
750,200
+509,300
| +211% | +US$461만 |
2026 Q1
1분기
|
|
930
콜옵션
Nutrien
NTR
US$340억
| US$749만 | ﹤0.01% |
119,000
+10,600
| +10% | +US$74.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
931
풋옵션
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$747만 | ﹤0.01% |
26,100
+21,000
| +412% | +US$570만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
932
풋옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$746만 | ﹤0.01% |
41,500
+2,200
| +6% | +US$47.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
933
풋옵션
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4억
| US$745만 | ﹤0.01% |
272,600
-41,600
| -13% | -US$116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
934
풋옵션
Twilio
TWLO
US$375억
| US$745만 | ﹤0.01% |
36,100
+9,700
| +37% | +US$172만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
935
콜옵션
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$744만 | ﹤0.01% |
243,600
+57,100
| +31% | +US$145만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
936
콜옵션
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$743만 | ﹤0.01% |
445,600
+12,400
| +3% | +US$22.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
937
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
| US$743만 | ﹤0.01% |
286,200
+97,400
| +52% | +US$270만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
938
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$741만 | ﹤0.01% |
111,600
+83,100
| +292% | +US$526만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
939
콜옵션
Figure Technology Solutions
FIGR
US$60.9억
| US$740만 | ﹤0.01% |
240,900
+30,700
| +15% | +US$103만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
940
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$740만 | ﹤0.01% |
162,700
+22,700
| +16% | +US$106만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
941
콜옵션
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$739만 | ﹤0.01% |
298,000
-58,700
| -16% | -US$162만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
942
풋옵션
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$737만 | ﹤0.01% |
18,100
+2,200
| +14% | +US$92.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
943
콜옵션
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$736만 | ﹤0.01% |
520,700
-171,300
| -25% | -US$298만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
944
콜옵션
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$735만 | ﹤0.01% |
114,600
-5,500
| -5% | -US$33.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
945
콜옵션
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
| US$735만 | ﹤0.01% |
1,553,200
+235,600
| +18% | +US$137만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
946
콜옵션
Volatility Premium Plus ETF
ZVOL
US$2044만
| US$734만 | ﹤0.01% |
719,200
-544,800
| -43% | -US$459만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
947
풋옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$732만 | ﹤0.01% |
203,100
+156,700
| +338% | +US$527만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
948
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$731만 | ﹤0.01% |
153,700
+32,100
| +26% | +US$152만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
949
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$730만 | ﹤0.01% |
11,430
+5,645
| +98% | +US$274만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
950
콜옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5억
| US$730만 | ﹤0.01% |
129,300
-13,800
| -10% | -US$79.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.