Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
풋옵션
Fabrinet
FN
US$130억
| US$697만 | ﹤0.01% |
12,400
+4,500
| +57% | +US$290만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
977
풋옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$697만 | ﹤0.01% |
44,900
+3,200
| +8% | +US$59.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
978
콜옵션
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$696만 | ﹤0.01% |
150,500
+112,100
| +292% | +US$463만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
979
풋옵션
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$9609만
| US$694만 | ﹤0.01% |
185,100
-131,900
| -42% | -US$1242만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
980
풋옵션
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$694만 | ﹤0.01% |
118,700
+40,900
| +53% | +US$214만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
981
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$691만 | ﹤0.01% |
24,600
+700
| +3% | +US$19.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
982
풋옵션
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$691만 | ﹤0.01% |
72,700
-79,400
| -52% | -US$725만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
983
풋옵션
Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF
HRTS
US$5461만
| US$691만 | ﹤0.01% |
+227,300
| 신규 | +US$774만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
984
풋옵션
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$690만 | ﹤0.01% |
48,400
+48,100
| +16,033% | +US$423만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
985
콜옵션
Unilever
UL
US$1425억
| US$690만 | ﹤0.01% |
127,800
+43,200
| +51% | +US$250만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
986
콜옵션
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$690만 | ﹤0.01% |
149,800
-507,300
| -77% | -US$1328만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
987
풋옵션
Novanta
NOVT
US$48.7억
| US$690만 | ﹤0.01% |
42,500
+41,400
| +3,764% | +US$599만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
988
풋옵션
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$689만 | ﹤0.01% |
350,000
+234,100
| +202% | +US$434만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
989
풋옵션
Snap
SNAP
US$104억
| US$687만 | ﹤0.01% |
1,547,900
-318,400
| -17% | -US$174만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
990
풋옵션
American Tower
AMT
US$863억
| US$687만 | ﹤0.01% |
42,000
-25,400
| -38% | -US$457만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
991
풋옵션
XPeng
XPEV
US$88.4억
| US$686만 | ﹤0.01% |
518,300
+140,900
| +37% | +US$223만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
992
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$686만 | ﹤0.01% |
18,500
+5,900
| +47% | +US$218만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
993
콜옵션
dLocal
DLO
US$43.2억
| US$681만 | ﹤0.01% |
524,200
+457,400
| +685% | +US$580만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
994
풋옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$681만 | ﹤0.01% |
78,600
-20,900
| -21% | -US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
995
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$680만 | ﹤0.01% |
75,200
+27,600
| +58% | +US$247만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
996
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$679만 | ﹤0.01% |
38,600
-19,700
| -34% | -US$382만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
997
풋옵션
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$678만 | ﹤0.01% |
13,700
-11,000
| -45% | -US$479만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
998
콜옵션
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$678만 | ﹤0.01% |
317,200
+154,700
| +95% | +US$277만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
999
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$677만 | ﹤0.01% |
77,800
-49,900
| -39% | -US$415만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1000
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$676만 | ﹤0.01% |
203,178
+10,152
| +5% | +US$41.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.