Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
プット
Fabrinet
FN
$130億
| $697万 | ﹤0.01% |
12,400
+4,500
| +57% | +$290万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
977
プット
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $697万 | ﹤0.01% |
44,900
+3,200
| +8% | +$59.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
978
コール
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $696万 | ﹤0.01% |
150,500
+112,100
| +292% | +$463万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
979
プット
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
$9609万
| $694万 | ﹤0.01% |
185,100
-131,900
| -42% | -$1242万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
980
プット
SolarEdge
SEDG
$19.3億
| $694万 | ﹤0.01% |
118,700
+40,900
| +53% | +$214万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
981
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $691万 | ﹤0.01% |
24,600
+700
| +3% | +$19.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
982
プット
HSBC
HSBC
$3234億
| $691万 | ﹤0.01% |
72,700
-79,400
| -52% | -$725万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
983
プット
Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF
HRTS
$5461万
| $691万 | ﹤0.01% |
+227,300
| 新規 | +$774万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
984
プット
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.1億
| $690万 | ﹤0.01% |
48,400
+48,100
| +16,033% | +$423万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
985
コール
Unilever
UL
$1425億
| $690万 | ﹤0.01% |
127,800
+43,200
| +51% | +$250万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
986
コール
uniQure
QURE
$15.1億
| $690万 | ﹤0.01% |
149,800
-507,300
| -77% | -$1328万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
987
プット
Novanta
NOVT
$48.7億
| $690万 | ﹤0.01% |
42,500
+41,400
| +3,764% | +$599万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
988
プット
Zeta Global
ZETA
$79.8億
| $689万 | ﹤0.01% |
350,000
+234,100
| +202% | +$434万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
989
プット
Snap
SNAP
$104億
| $687万 | ﹤0.01% |
1,547,900
-318,400
| -17% | -$174万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
990
プット
American Tower
AMT
$863億
| $687万 | ﹤0.01% |
42,000
-25,400
| -38% | -$457万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
991
プット
XPeng
XPEV
$88.4億
| $686万 | ﹤0.01% |
518,300
+140,900
| +37% | +$223万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
992
プット
Marriott International
MAR
$1012億
| $686万 | ﹤0.01% |
18,500
+5,900
| +47% | +$218万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
993
コール
dLocal
DLO
$43.2億
| $681万 | ﹤0.01% |
524,200
+457,400
| +685% | +$580万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
994
プット
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $681万 | ﹤0.01% |
78,600
-20,900
| -21% | -$179万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
995
プット
Lennar Class A
LEN
$183億
| $680万 | ﹤0.01% |
75,200
+27,600
| +58% | +$247万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
996
コール
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $679万 | ﹤0.01% |
38,600
-19,700
| -34% | -$382万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
997
プット
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $678万 | ﹤0.01% |
13,700
-11,000
| -45% | -$479万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
998
コール
PENN Entertainment
PENN
$20億
| $678万 | ﹤0.01% |
317,200
+154,700
| +95% | +$277万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
999
コール
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $677万 | ﹤0.01% |
77,800
-49,900
| -39% | -$415万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1000
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $676万 | ﹤0.01% |
203,178
+10,152
| +5% | +$41.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。