Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.63億
| $730万 | ﹤0.01% |
1,240,664
+256,335
| +26% | +$178万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
952
Baidu
BIDU
$273億
| $729万 | ﹤0.01% |
+63,798
| 新規 | +$790万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
953
コール
Figma
FIG
$115億
| $728万 | ﹤0.01% |
402,300
+47,700
| +13% | +$96万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
954
プット
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $727万 | ﹤0.01% |
57,800
+49,300
| +580% | +$1916万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
955
プット
ResMed
RMD
$336億
| $727万 | ﹤0.01% |
37,300
+31,600
| +554% | +$655万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
956
コール
TechnipFMC
FTI
$273億
| $727万 | ﹤0.01% |
109,600
+1,400
| +1% | +$9.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
957
コール
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $727万 | ﹤0.01% |
326,400
-368,900
| -53% | -$820万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
958
コール
Stryker
SYK
$1130億
| $721万 | ﹤0.01% |
22,900
+2,500
| +12% | +$78.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
959
コール
RH
RH
$21.4億
| $720万 | ﹤0.01% |
43,700
+4,700
| +12% | +$64.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
960
プット
Fluor
FLR
$62.8億
| $715万 | ﹤0.01% |
136,500
-22,700
| -14% | -$111万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
961
プット
Best Buy
BBY
$194億
| $715万 | ﹤0.01% |
94,200
+8,800
| +10% | +$58.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
962
コール
QuantumScape Corp
QS
$24.8億
| $714万 | ﹤0.01% |
943,800
+144,100
| +18% | +$108万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
963
コール
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $712万 | ﹤0.01% |
927,600
+224,500
| +32% | +$197万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
964
コール
Alcoa
AA
$109億
| $711万 | ﹤0.01% |
136,300
-135,500
| -50% | -$907万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
965
コール
Genmab
GMAB
$228億
| $710万 | ﹤0.01% |
258,300
+156,100
| +153% | +$415万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
966
プット
SELLAS Life Sciences
SLS
$20.2億
| $709万 | ﹤0.01% |
480,500
+327,100
| +213% | +$226万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
967
プット
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $709万 | ﹤0.01% |
37,400
+11,600
| +45% | +$218万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
968
プット
Lemonade
LMND
$34.2億
| $708万 | ﹤0.01% |
108,800
+37,600
| +53% | +$220万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
969
プット
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $707万 | ﹤0.01% |
223,600
+207,200
| +1,263% | +$716万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
970
コール
EHang Holdings
EH
$2.74億
| $706万 | ﹤0.01% |
1,077,200
+321,600
| +43% | +$300万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
971
コール
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.5億
| $704万 | ﹤0.01% |
+334,600
| 新規 | +$639万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
972
コール
Copart
CPRT
$258億
| $702万 | ﹤0.01% |
249,200
+27,200
| +12% | +$87.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
973
プット
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $702万 | ﹤0.01% |
58,000
-27,700
| -32% | -$288万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
974
コール
Atlassian
TEAM
$526億
| $701万 | ﹤0.01% |
90,100
-10,000
| -10% | -$81.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
975
コール
e.l.f. Beauty
ELF
$67億
| $697万 | ﹤0.01% |
94,200
+37,800
| +67% | +$230万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。