Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$730만 | ﹤0.01% |
1,240,664
+256,335
| +26% | +US$178만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
952
Baidu
BIDU
US$273억
| US$729만 | ﹤0.01% |
+63,798
| 신규 | +US$790만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
콜옵션
Figma
FIG
US$115억
| US$728만 | ﹤0.01% |
402,300
+47,700
| +13% | +US$96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
954
풋옵션
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$727만 | ﹤0.01% |
57,800
+49,300
| +580% | +US$1916만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
955
풋옵션
ResMed
RMD
US$336억
| US$727만 | ﹤0.01% |
37,300
+31,600
| +554% | +US$655만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
956
콜옵션
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$727만 | ﹤0.01% |
109,600
+1,400
| +1% | +US$9.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
957
콜옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$727만 | ﹤0.01% |
326,400
-368,900
| -53% | -US$820만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
958
콜옵션
Stryker
SYK
US$1130억
| US$721만 | ﹤0.01% |
22,900
+2,500
| +12% | +US$78.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
959
콜옵션
RH
RH
US$21.4억
| US$720만 | ﹤0.01% |
43,700
+4,700
| +12% | +US$64.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
960
풋옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$715만 | ﹤0.01% |
136,500
-22,700
| -14% | -US$111만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
961
풋옵션
Best Buy
BBY
US$194억
| US$715만 | ﹤0.01% |
94,200
+8,800
| +10% | +US$58.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
962
콜옵션
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| US$714만 | ﹤0.01% |
943,800
+144,100
| +18% | +US$108만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
963
콜옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$712만 | ﹤0.01% |
927,600
+224,500
| +32% | +US$197만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
964
콜옵션
Alcoa
AA
US$109억
| US$711만 | ﹤0.01% |
136,300
-135,500
| -50% | -US$907만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
965
콜옵션
Genmab
GMAB
US$228억
| US$710만 | ﹤0.01% |
258,300
+156,100
| +153% | +US$415만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
966
풋옵션
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$709만 | ﹤0.01% |
480,500
+327,100
| +213% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
967
풋옵션
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$709만 | ﹤0.01% |
37,400
+11,600
| +45% | +US$218만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
968
풋옵션
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$708만 | ﹤0.01% |
108,800
+37,600
| +53% | +US$220만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
969
풋옵션
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$707만 | ﹤0.01% |
223,600
+207,200
| +1,263% | +US$716만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
970
콜옵션
EHang Holdings
EH
US$2.74억
| US$706만 | ﹤0.01% |
1,077,200
+321,600
| +43% | +US$300만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
971
콜옵션
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$704만 | ﹤0.01% |
+334,600
| 신규 | +US$639만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
972
콜옵션
Copart
CPRT
US$258억
| US$702만 | ﹤0.01% |
249,200
+27,200
| +12% | +US$87.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
973
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$702만 | ﹤0.01% |
58,000
-27,700
| -32% | -US$288만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
974
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$701만 | ﹤0.01% |
90,100
-10,000
| -10% | -US$81.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
975
콜옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$697만 | ﹤0.01% |
94,200
+37,800
| +67% | +US$230만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.