Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
콜옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$675만 | ﹤0.01% |
148,500
-173,400
| -54% | -US$813만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1002
콜옵션
Rollins
ROL
US$161억
| US$672만 | ﹤0.01% |
161,100
+159,700
| +11,407% | +US$816만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1003
콜옵션
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$672만 | ﹤0.01% |
753,700
-330,400
| -30% | -US$319만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1004
콜옵션
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$672만 | ﹤0.01% |
184,900
+46,400
| +34% | +US$171만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1005
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
KORU
US$6.78억
| US$671만 | ﹤0.01% |
171,700
+107,100
| +166% | +US$387만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1006
콜옵션
JBS N.V.
JBS
US$429억
| US$671만 | ﹤0.01% |
565,900
+13,900
| +3% | +US$20.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1007
풋옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$669만 | ﹤0.01% |
221,700
-17,500
| -7% | -US$49.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1008
콜옵션
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4억
| US$668만 | ﹤0.01% |
244,200
-14,600
| -6% | -US$40.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1009
콜옵션
Ecolab
ECL
US$810억
| US$666만 | ﹤0.01% |
23,900
+20,900
| +697% | +US$550만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1010
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$665만 | ﹤0.01% |
17,200
-1,000
| -5% | -US$37.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1011
풋옵션
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$665만 | ﹤0.01% |
39,600
+20,500
| +107% | +US$383만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1012
콜옵션
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$660만 | ﹤0.01% |
720,200
+233,200
| +48% | +US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1013
First Solar
FSLR
US$186억
| US$659만 | ﹤0.01% |
+27,934
| 신규 | +US$655만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1014
풋옵션
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$656만 | ﹤0.01% |
589,800
+270,100
| +84% | +US$342만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1015
콜옵션
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13억
| US$655만 | ﹤0.01% |
416,200
+211,300
| +103% | +US$433만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1016
풋옵션
POET Technologies
POET
US$9.4억
| US$655만 | ﹤0.01% |
636,700
+348,500
| +121% | +US$379만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1017
콜옵션
Regions Financial
RF
US$234억
| US$654만 | ﹤0.01% |
216,700
+122,100
| +129% | +US$343만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1018
풋옵션
On Holding
ONON
US$116억
| US$654만 | ﹤0.01% |
184,600
-3,800
| -2% | -US$13.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1019
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$654만 | ﹤0.01% |
165,500
-26,300
| -14% | -US$120만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1020
풋옵션
Stryker
SYK
US$1130억
| US$652만 | ﹤0.01% |
20,700
+6,300
| +44% | +US$199만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1021
콜옵션
FedEx
FDX
US$695억
| US$652만 | ﹤0.01% |
30,400
-12,500
| -29% | -US$454만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1022
콜옵션
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$652만 | ﹤0.01% |
111,500
-28,200
| -20% | -US$148만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1023
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$651만 | ﹤0.01% |
121,073
+120,186
| +13,550% | +US$492만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1024
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$651만 | ﹤0.01% |
60,300
+17,300
| +40% | +US$176만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1025
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$649만 | ﹤0.01% |
17,500
+1,100
| +7% | +US$40.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.