Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Opção de compra
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| US$ 6,75 mi | ﹤0,01% |
148.500
-173.400
| -54% | -US$ 8,13 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1002
Opção de compra
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 6,72 mi | ﹤0,01% |
161.100
+159.700
| +11.407% | +US$ 8,16 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1003
Opção de compra
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| US$ 6,72 mi | ﹤0,01% |
753.700
-330.400
| -30% | -US$ 3,19 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1004
Opção de compra
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 6,72 mi | ﹤0,01% |
184.900
+46.400
| +34% | +US$ 1,71 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1005
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
KORU
US$ 678 mi
| US$ 6,71 mi | ﹤0,01% |
171.700
+107.100
| +166% | +US$ 3,87 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1006
Opção de compra
JBS N.V.
JBS
US$ 42,9 bi
| US$ 6,71 mi | ﹤0,01% |
565.900
+13.900
| +3% | +US$ 203 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1007
Opção de venda
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 6,69 mi | ﹤0,01% |
221.700
-17.500
| -7% | -US$ 493 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Opção de compra
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,14 bi
| US$ 6,68 mi | ﹤0,01% |
244.200
-14.600
| -6% | -US$ 406 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1009
Opção de compra
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 6,66 mi | ﹤0,01% |
23.900
+20.900
| +697% | +US$ 5,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1010
Opção de venda
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 6,65 mi | ﹤0,01% |
17.200
-1.000
| -5% | -US$ 371 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1011
Opção de venda
Centrus Energy
LEU
US$ 2,35 bi
| US$ 6,65 mi | ﹤0,01% |
39.600
+20.500
| +107% | +US$ 3,83 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1012
Opção de compra
Fermi Inc
FRMI
US$ 2,03 bi
| US$ 6,6 mi | ﹤0,01% |
720.200
+233.200
| +48% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1013
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 6,59 mi | ﹤0,01% |
+27.934
| Nova | +US$ 6,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1014
Opção de venda
Venture Global Inc
VG
US$ 31,8 bi
| US$ 6,56 mi | ﹤0,01% |
589.800
+270.100
| +84% | +US$ 3,42 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1015
Opção de compra
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,3 bi
| US$ 6,55 mi | ﹤0,01% |
416.200
+211.300
| +103% | +US$ 4,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1016
Opção de venda
POET Technologies
POET
US$ 940 mi
| US$ 6,55 mi | ﹤0,01% |
636.700
+348.500
| +121% | +US$ 3,79 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1017
Opção de compra
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 6,54 mi | ﹤0,01% |
216.700
+122.100
| +129% | +US$ 3,43 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1018
Opção de venda
On Holding
ONON
US$ 11,6 bi
| US$ 6,54 mi | ﹤0,01% |
184.600
-3.800
| -2% | -US$ 139 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1019
Opção de venda
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 6,54 mi | ﹤0,01% |
165.500
-26.300
| -14% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1020
Opção de venda
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 6,52 mi | ﹤0,01% |
20.700
+6.300
| +44% | +US$ 1,99 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1021
Opção de compra
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 6,52 mi | ﹤0,01% |
30.400
-12.500
| -29% | -US$ 4,54 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1022
Opção de compra
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 6,52 mi | ﹤0,01% |
111.500
-28.200
| -20% | -US$ 1,48 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1023
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 6,51 mi | ﹤0,01% |
121.073
+120.186
| +13.550% | +US$ 4,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1024
Opção de venda
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 6,51 mi | ﹤0,01% |
60.300
+17.300
| +40% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1025
Opção de compra
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 6,49 mi | ﹤0,01% |
17.500
+1.100
| +7% | +US$ 406 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.