Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
CALL
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
148.500
-173.400
| -54 % | -8,13 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1002
CALL
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.100
+159.700
| +11.407 % | +8,16 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1003
CALL
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
753.700
-330.400
| -30 % | -3,19 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1004
CALL
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
184.900
+46.400
| +34 % | +1,71 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1005
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
KORU
678 Mio. $
| 6,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
171.700
+107.100
| +166 % | +3,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1006
CALL
JBS N.V.
JBS
42,9 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
565.900
+13.900
| +3 % | +203.262 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1007
Put
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
221.700
-17.500
| -7 % | -493.252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1008
CALL
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
244.200
-14.600
| -6 % | -406.498 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1009
CALL
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.900
+20.900
| +697 % | +5,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1010
Put
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.200
-1.000
| -5 % | -370.857 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1011
Put
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.600
+20.500
| +107 % | +3,83 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1012
CALL
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
720.200
+233.200
| +48 % | +1,47 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1013
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+27.934
| Neu | +6,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1014
Put
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
589.800
+270.100
| +84 % | +3,42 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1015
CALL
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
416.200
+211.300
| +103 % | +4,33 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1016
Put
POET Technologies
POET
940 Mio. $
| 6,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
636.700
+348.500
| +121 % | +3,79 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1017
CALL
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
216.700
+122.100
| +129 % | +3,43 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1018
Put
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
184.600
-3.800
| -2 % | -138.897 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1019
Put
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
165.500
-26.300
| -14 % | -1,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1020
Put
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.700
+6.300
| +44 % | +1,99 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1021
CALL
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.400
-12.500
| -29 % | -4,54 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1022
CALL
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.500
-28.200
| -20 % | -1,48 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1023
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
121.073
+120.186
| +13.550 % | +4,92 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1024
Put
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.300
+17.300
| +40 % | +1,76 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1025
CALL
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.500
+1.100
| +7 % | +405.654 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .