Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.957
-30.869
| -40 % | -2,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1052
CALL
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.800
-2.400
| -7 % | -406.840 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1053
CALL
Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF
HRTS
54,6 Mio. $
| 6,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+206.100
| Neu | +7,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1054
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.789
+3.094
| +10 % | +528.651 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1055
Put
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.700
+1.200
| +3 % | +169.458 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1056
CALL
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
198.200
+6.900
| +4 % | +257.731 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1057
CALL
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.700
+5.800
| +42 % | +1,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1058
Put
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.100
+82.400
| +268 % | +3,37 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1059
CALL
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
139.800
+51.000
| +57 % | +2,39 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1060
CALL
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.100
+100
| +1 % | +53.092 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1061
CALL
Ouster
OUST
2,05 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.100
+26.200
| +36 % | +881.300 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1062
Put
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.000
+47.200
| +158 % | +2,97 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1063
CALL
Firefly Aerospace
FLY
2,8 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
209.300
+65.600
| +46 % | +2,45 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1064
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
181.600
-149.300
| -45 % | -4,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1065
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
167.449
-130.467
| -44 % | -5,35 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1066
CALL
Enviri
NVRI
548 Mio. $
| 6,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
279.900
-104.400
| -27 % | -2,08 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1067
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.381
+1.155
| +2 % | +134.817 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1068
CALL
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.500
-7.900
| -32 % | -2,75 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1069
CALL
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
398.900
-3.600
| -0,9 % | -57.200 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1070
CALL
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.500
-47.600
| -63 % | -10,6 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1071
CALL
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
410.100
-235.500
| -36 % | -3,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1072
CALL
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.700
+37.200
| +60 % | +2,32 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1073
Put
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.200
+19.600
| +350 % | +6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1074
Put
Sezzle
SEZL
4,31 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.600
+32.400
| +1.013 % | +3,41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1075
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.120
+21.920
| +70 % | +2,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .