Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Atención médica | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 6.27 M | ﹤0.01% |
45,957
-30,869
| -40% | -USD 2.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1052
Opción de compra
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
| USD 6.27 M | ﹤0.01% |
31,800
-2,400
| -7% | -USD 407 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1053
Opción de compra
Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF
HRTS
USD 54.6 M
| USD 6.26 M | ﹤0.01% |
+206,100
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1054
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.25 M | ﹤0.01% |
32,789
+3,094
| +10% | +USD 529 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1055
Opción de venta
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 6.24 M | ﹤0.01% |
42,700
+1,200
| +3% | +USD 169 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1056
Opción de compra
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
| USD 6.22 M | ﹤0.01% |
198,200
+6,900
| +4% | +USD 258 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1057
Opción de compra
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 6.22 M | ﹤0.01% |
19,700
+5,800
| +42% | +USD 1.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1058
Opción de venta
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
| USD 6.21 M | ﹤0.01% |
113,100
+82,400
| +268% | +USD 3.37 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1059
Opción de compra
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 6.21 M | ﹤0.01% |
139,800
+51,000
| +57% | +USD 2.39 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1060
Opción de compra
Cavco Industries
CVCO
USD 4014 M
| USD 6.21 M | ﹤0.01% |
10,100
+100
| +1% | +USD 53.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1061
Opción de compra
Ouster
OUST
USD 2050 M
| USD 6.2 M | ﹤0.01% |
99,100
+26,200
| +36% | +USD 881 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1062
Opción de venta
Rubrik
RBRK
USD 23.3 mil M
| USD 6.18 M | ﹤0.01% |
77,000
+47,200
| +158% | +USD 2.97 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1063
Opción de compra
Firefly Aerospace
FLY
USD 2804 M
| USD 6.15 M | ﹤0.01% |
209,300
+65,600
| +46% | +USD 2.45 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1064
Opción de venta
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 6.15 M | ﹤0.01% |
181,600
-149,300
| -45% | -USD 4.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1065
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 6.15 M | ﹤0.01% |
167,449
-130,467
| -44% | -USD 5.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1066
Opción de compra
Enviri
NVRI
USD 548 M
| USD 6.14 M | ﹤0.01% |
279,900
-104,400
| -27% | -USD 2.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1067
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 6.14 M | ﹤0.01% |
52,381
+1,155
| +2% | +USD 135 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1068
Opción de compra
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 6.14 M | ﹤0.01% |
16,500
-7,900
| -32% | -USD 2.75 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1069
Opción de compra
Green Plains
GPRE
USD 1014 M
| USD 6.14 M | ﹤0.01% |
398,900
-3,600
| -0.9% | -USD 57.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1070
Opción de compra
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 6.13 M | ﹤0.01% |
27,500
-47,600
| -63% | -USD 10.6 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1071
Opción de compra
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 6.13 M | ﹤0.01% |
410,100
-235,500
| -36% | -USD 3.34 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1072
Opción de compra
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 6.12 M | ﹤0.01% |
98,700
+37,200
| +60% | +USD 2.32 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1073
Opción de venta
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 6.12 M | ﹤0.01% |
25,200
+19,600
| +350% | +USD 6 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1074
Opción de venta
Sezzle
SEZL
USD 4312 M
| USD 6.11 M | ﹤0.01% |
35,600
+32,400
| +1,013% | +USD 3.41 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1075
Duolingo
DUOL
USD 6632 M
| USD 6.11 M | ﹤0.01% |
53,120
+21,920
| +70% | +USD 2.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.