Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Atención médica | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 5.83 M | ﹤0.01% |
35,639
+12,131
| +52% | +USD 2.18 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1102
Opción de venta
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| USD 5.79 M | ﹤0.01% |
979,700
-11,800
| -1% | -USD 63.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1103
Opción de compra
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 5.79 M | ﹤0.01% |
54,100
-600
| -1% | -USD 66 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1104
Opción de venta
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1943 M
| USD 5.78 M | ﹤0.01% |
746,800
+3,600
| +0.5% | +USD 31.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1105
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 5.77 M | ﹤0.01% |
+100,185
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1106
Opción de venta
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 5.74 M | ﹤0.01% |
25,300
+21,400
| +549% | +USD 4.52 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1107
Opción de venta
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 5.74 M | ﹤0.01% |
165,000
-61,000
| -27% | -USD 2.11 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1108
Opción de venta
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 5.74 M | ﹤0.01% |
24,000
-5,400
| -18% | -USD 1.35 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1109
Opción de compra
SentinelOne
S
USD 7511 M
| USD 5.73 M | ﹤0.01% |
337,600
-147,600
| -30% | -USD 2.27 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1110
Opción de venta
Sunrun
RUN
USD 1758 M
| USD 5.73 M | ﹤0.01% |
428,100
+49,700
| +13% | +USD 671 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1111
Opción de venta
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 5.73 M | ﹤0.01% |
52,900
-72,300
| -58% | -USD 8.52 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1112
Opción de venta
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 5.72 M | ﹤0.01% |
16,800
+9,700
| +137% | +USD 3.16 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1113
Opción de venta
Energy Fuels
UUUU
USD 2243 M
| USD 5.71 M | ﹤0.01% |
393,700
-221,300
| -36% | -USD 4.07 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1114
Opción de compra
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 5.7 M | ﹤0.01% |
83,500
-9,300
| -10% | -USD 605 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1115
Opción de compra
NextNav
NN
USD 1619 M
| USD 5.7 M | ﹤0.01% |
319,600
-31,800
| -9% | -USD 615 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1116
Opción de venta
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 5.68 M | ﹤0.01% |
16,500
+13,500
| +450% | +USD 4.31 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1117
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 5.67 M | ﹤0.01% |
151,952
+83,217
| +121% | +USD 3.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1118
Opción de compra
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 5.66 M | ﹤0.01% |
293,700
+135,800
| +86% | +USD 2.86 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1119
Opción de compra
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 5.66 M | ﹤0.01% |
33,500
-25,600
| -43% | -USD 4.41 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1120
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 5.66 M | ﹤0.01% |
23,835
-1,872
| -7% | -USD 389 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1121
Opción de compra
Centrus Energy
LEU
USD 2351 M
| USD 5.66 M | ﹤0.01% |
33,700
-7,900
| -19% | -USD 1.48 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
1122
Opción de compra
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 5.66 M | ﹤0.01% |
16,600
-3,400
| -17% | -USD 1.11 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1123
Opción de compra
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 5.65 M | ﹤0.01% |
14,500
+1,400
| +11% | +USD 592 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1124
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4375 M
| USD 5.64 M | ﹤0.01% |
+185,610
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1125
Opción de venta
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 5.64 M | ﹤0.01% |
304,200
-86,900
| -22% | -USD 1.62 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.