Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.639
+12.131
| +52 % | +2,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1102
Put
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
979.700
-11.800
| -1 % | -63.659 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1103
CALL
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.100
-600
| -1 % | -66.001 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1104
Put
Trump Media & Technology Group
DJT
1,94 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
746.800
+3.600
| +0,5 % | +31.668 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1105
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+100.185
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1106
Put
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.300
+21.400
| +549 % | +4,52 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1107
Put
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
165.000
-61.000
| -27 % | -2,11 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1108
Put
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.000
-5.400
| -18 % | -1,35 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1109
CALL
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
337.600
-147.600
| -30 % | -2,27 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1110
Put
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
428.100
+49.700
| +13 % | +670.607 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1111
Put
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.900
-72.300
| -58 % | -8,52 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1112
Put
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.800
+9.700
| +137 % | +3,16 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1113
Put
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
393.700
-221.300
| -36 % | -4,07 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1114
CALL
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.500
-9.300
| -10 % | -604.704 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1115
CALL
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
319.600
-31.800
| -9 % | -615.161 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1116
Put
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.500
+13.500
| +450 % | +4,31 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1117
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
151.952
+83.217
| +121 % | +3,21 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1118
CALL
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
293.700
+135.800
| +86 % | +2,86 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1119
CALL
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.500
-25.600
| -43 % | -4,41 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1120
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.835
-1.872
| -7 % | -389.018 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1121
CALL
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.700
-7.900
| -19 % | -1,48 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
1122
CALL
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.600
-3.400
| -17 % | -1,11 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1123
CALL
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.500
+1.400
| +11 % | +591.869 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1124
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,37 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+185.610
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1125
Put
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
304.200
-86.900
| -22 % | -1,62 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .