Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 5,83 mi | ﹤0,01% |
35.639
+12.131
| +52% | +US$ 2,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1102
Opção de venda
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 5,79 mi | ﹤0,01% |
979.700
-11.800
| -1% | -US$ 63,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1103
Opção de compra
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 5,79 mi | ﹤0,01% |
54.100
-600
| -1% | -US$ 66 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1104
Opção de venda
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,94 bi
| US$ 5,78 mi | ﹤0,01% |
746.800
+3.600
| +0,5% | +US$ 31,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1105
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 5,77 mi | ﹤0,01% |
+100.185
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1106
Opção de venda
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 5,74 mi | ﹤0,01% |
25.300
+21.400
| +549% | +US$ 4,52 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1107
Opção de venda
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 5,74 mi | ﹤0,01% |
165.000
-61.000
| -27% | -US$ 2,11 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1108
Opção de venda
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 5,74 mi | ﹤0,01% |
24.000
-5.400
| -18% | -US$ 1,35 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1109
Opção de compra
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| US$ 5,73 mi | ﹤0,01% |
337.600
-147.600
| -30% | -US$ 2,27 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1110
Opção de venda
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 5,73 mi | ﹤0,01% |
428.100
+49.700
| +13% | +US$ 671 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1111
Opção de venda
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 5,73 mi | ﹤0,01% |
52.900
-72.300
| -58% | -US$ 8,52 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1112
Opção de venda
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 5,72 mi | ﹤0,01% |
16.800
+9.700
| +137% | +US$ 3,16 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1113
Opção de venda
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 5,71 mi | ﹤0,01% |
393.700
-221.300
| -36% | -US$ 4,07 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1114
Opção de compra
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 5,7 mi | ﹤0,01% |
83.500
-9.300
| -10% | -US$ 605 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1115
Opção de compra
NextNav
NN
US$ 1,62 bi
| US$ 5,7 mi | ﹤0,01% |
319.600
-31.800
| -9% | -US$ 615 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1116
Opção de venda
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 5,68 mi | ﹤0,01% |
16.500
+13.500
| +450% | +US$ 4,31 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1117
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| US$ 5,67 mi | ﹤0,01% |
151.952
+83.217
| +121% | +US$ 3,21 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1118
Opção de compra
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 5,66 mi | ﹤0,01% |
293.700
+135.800
| +86% | +US$ 2,86 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1119
Opção de compra
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 5,66 mi | ﹤0,01% |
33.500
-25.600
| -43% | -US$ 4,41 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1120
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 5,66 mi | ﹤0,01% |
23.835
-1.872
| -7% | -US$ 389 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1121
Opção de compra
Centrus Energy
LEU
US$ 2,35 bi
| US$ 5,66 mi | ﹤0,01% |
33.700
-7.900
| -19% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
1122
Opção de compra
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 5,66 mi | ﹤0,01% |
16.600
-3.400
| -17% | -US$ 1,11 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1123
Opção de compra
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 5,65 mi | ﹤0,01% |
14.500
+1.400
| +11% | +US$ 592 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1124
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,37 bi
| US$ 5,64 mi | ﹤0,01% |
+185.610
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1125
Opção de venda
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 5,64 mi | ﹤0,01% |
304.200
-86.900
| -22% | -US$ 1,62 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.