Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Opção de compra
Sweetgreen
SG
US$ 1,2 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
615.900
+85.300
| +16% | +US$ 651 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1152
Opção de venda
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,61 bi
| US$ 5,42 mi | ﹤0,01% |
63.600
+38.300
| +151% | +US$ 2,75 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1153
Opção de compra
Ero Copper
ERO
US$ 3,56 bi
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
202.400
-66.400
| -25% | -US$ 1,88 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1154
Opção de venda
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
198.900
+74.800
| +60% | +US$ 1,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1155
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
+29.297
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1156
Opção de compra
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
RGTX
US$ 24,6 mi
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
120.600
-6.900
| -5% | -US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1157
Opção de venda
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,68 bi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
66.700
+66.600
| +66.600% | +US$ 4,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1158
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 5,39 mi | ﹤0,01% |
+103.032
| Nova | +US$ 6,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1159
Opção de venda
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 5,39 mi | ﹤0,01% |
304.200
-22.300
| -7% | -US$ 331 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1160
Opção de compra
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 5,39 mi | ﹤0,01% |
18.200
+17.300
| +1.922% | +US$ 5,69 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1161
Opção de venda
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 5,38 mi | ﹤0,01% |
5.500
+1.600
| +41% | +US$ 1,47 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1162
Opção de compra
Commault Systems
CVLT
US$ 6,18 bi
| US$ 5,37 mi | ﹤0,01% |
37.900
+36.700
| +3.058% | +US$ 3,94 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1163
Opção de compra
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
| US$ 5,36 mi | ﹤0,01% |
170.200
+129.500
| +318% | +US$ 4,98 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1164
Opção de venda
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 5,35 mi | ﹤0,01% |
32.500
+18.900
| +139% | +US$ 2,69 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1165
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,35 mi | ﹤0,01% |
39.506
-82.051
| -68% | -US$ 12,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1166
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 5,33 mi | ﹤0,01% |
+383.462
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1167
Opção de compra
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,8 bi
| US$ 5,32 mi | ﹤0,01% |
56.700
+15.000
| +36% | +US$ 1,92 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1168
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
277.185
-117.048
| -30% | -US$ 2,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1169
Opção de venda
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
36.200
+8.000
| +28% | +US$ 1,15 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1170
Opção de venda
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
336.400
-10.200
| -3% | -US$ 147 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1171
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
+128.155
| Nova | +US$ 5,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1172
Opção de compra
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 5,28 mi | ﹤0,01% |
70.900
+35.900
| +103% | +US$ 2,56 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1173
Opção de compra
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,21 bi
| US$ 5,28 mi | ﹤0,01% |
110.500
-6.700
| -6% | -US$ 321 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1174
Opção de compra
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 5,26 mi | ﹤0,01% |
55.300
+12.000
| +28% | +US$ 1,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1175
Opção de compra
Frontline
FRO
US$ 11,7 bi
| US$ 5,25 mi | ﹤0,01% |
150.900
+79.700
| +112% | +US$ 2,93 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.