Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
콜옵션
Sweetgreen
SG
US$12억
| US$543만 | ﹤0.01% |
615,900
+85,300
| +16% | +US$65.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1152
풋옵션
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$542만 | ﹤0.01% |
63,600
+38,300
| +151% | +US$275만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1153
콜옵션
Ero Copper
ERO
US$35.6억
| US$541만 | ﹤0.01% |
202,400
-66,400
| -25% | -US$188만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1154
풋옵션
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$541만 | ﹤0.01% |
198,900
+74,800
| +60% | +US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1155
DoorDash
DASH
US$820억
| US$541만 | ﹤0.01% |
+29,297
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1156
콜옵션
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
RGTX
US$2457만
| US$541만 | ﹤0.01% |
120,600
-6,900
| -5% | -US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1157
풋옵션
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$540만 | ﹤0.01% |
66,700
+66,600
| +66,600% | +US$454만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1158
Oklo
OKLO
US$52억
| US$539만 | ﹤0.01% |
+103,032
| 신규 | +US$643만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1159
풋옵션
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$539만 | ﹤0.01% |
304,200
-22,300
| -7% | -US$33.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1160
콜옵션
Domino's
DPZ
US$102억
| US$539만 | ﹤0.01% |
18,200
+17,300
| +1,922% | +US$569만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1161
풋옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$538만 | ﹤0.01% |
5,500
+1,600
| +41% | +US$147만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1162
콜옵션
Commault Systems
CVLT
US$61.8억
| US$537만 | ﹤0.01% |
37,900
+36,700
| +3,058% | +US$394만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1163
콜옵션
Zillow
Z
US$69.3억
| US$536만 | ﹤0.01% |
170,200
+129,500
| +318% | +US$498만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1164
풋옵션
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$535만 | ﹤0.01% |
32,500
+18,900
| +139% | +US$269만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1165
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$535만 | ﹤0.01% |
39,506
-82,051
| -68% | -US$1227만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1166
Ford
F
US$496억
| US$533만 | ﹤0.01% |
+383,462
| 신규 | +US$517만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1167
콜옵션
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$532만 | ﹤0.01% |
56,700
+15,000
| +36% | +US$192만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1168
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$530만 | ﹤0.01% |
277,185
-117,048
| -30% | -US$227만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1169
풋옵션
Tapestry
TPR
US$238억
| US$530만 | ﹤0.01% |
36,200
+8,000
| +28% | +US$115만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1170
풋옵션
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$530만 | ﹤0.01% |
336,400
-10,200
| -3% | -US$14.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1171
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$530만 | ﹤0.01% |
+128,155
| 신규 | +US$594만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1172
콜옵션
Edison International
EIX
US$215억
| US$528만 | ﹤0.01% |
70,900
+35,900
| +103% | +US$256만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1173
콜옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$528만 | ﹤0.01% |
110,500
-6,700
| -6% | -US$32.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1174
콜옵션
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$526만 | ﹤0.01% |
55,300
+12,000
| +28% | +US$110만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1175
콜옵션
Frontline
FRO
US$117억
| US$525만 | ﹤0.01% |
150,900
+79,700
| +112% | +US$293만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.