Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
American Tower
AMT
US$863억
| US$583만 | ﹤0.01% |
35,639
+12,131
| +52% | +US$218만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1102
풋옵션
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$579만 | ﹤0.01% |
979,700
-11,800
| -1% | -US$6.37만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1103
콜옵션
CRH
CRH
US$556억
| US$579만 | ﹤0.01% |
54,100
-600
| -1% | -US$6.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1104
풋옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4억
| US$578만 | ﹤0.01% |
746,800
+3,600
| +0.5% | +US$3.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1105
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$577만 | ﹤0.01% |
+100,185
| 신규 | +US$575만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1106
풋옵션
Welltower
WELL
US$1692억
| US$574만 | ﹤0.01% |
25,300
+21,400
| +549% | +US$452만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1107
풋옵션
General Mills
GIS
US$177억
| US$574만 | ﹤0.01% |
165,000
-61,000
| -27% | -US$211만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1108
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$574만 | ﹤0.01% |
24,000
-5,400
| -18% | -US$135만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1109
콜옵션
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$573만 | ﹤0.01% |
337,600
-147,600
| -30% | -US$227만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1110
풋옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$573만 | ﹤0.01% |
428,100
+49,700
| +13% | +US$67.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1111
풋옵션
CF Industries
CF
US$183억
| US$573만 | ﹤0.01% |
52,900
-72,300
| -58% | -US$852만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1112
풋옵션
Chubb
CB
US$1388억
| US$572만 | ﹤0.01% |
16,800
+9,700
| +137% | +US$316만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1113
풋옵션
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$571만 | ﹤0.01% |
393,700
-221,300
| -36% | -US$407만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1114
콜옵션
Dominion Energy
D
US$559억
| US$570만 | ﹤0.01% |
83,500
-9,300
| -10% | -US$60.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1115
콜옵션
NextNav
NN
US$16.2억
| US$570만 | ﹤0.01% |
319,600
-31,800
| -9% | -US$61.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1116
풋옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$568만 | ﹤0.01% |
16,500
+13,500
| +450% | +US$431만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1117
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$567만 | ﹤0.01% |
151,952
+83,217
| +121% | +US$321만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1118
콜옵션
Sony
SONY
US$1453억
| US$566만 | ﹤0.01% |
293,700
+135,800
| +86% | +US$286만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1119
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$566만 | ﹤0.01% |
33,500
-25,600
| -43% | -US$441만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1120
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$566만 | ﹤0.01% |
23,835
-1,872
| -7% | -US$38.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1121
콜옵션
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$566만 | ﹤0.01% |
33,700
-7,900
| -19% | -US$148만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
1122
콜옵션
Chubb
CB
US$1388억
| US$566만 | ﹤0.01% |
16,600
-3,400
| -17% | -US$111만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1123
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$565만 | ﹤0.01% |
14,500
+1,400
| +11% | +US$59.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1124
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$43.7억
| US$564만 | ﹤0.01% |
+185,610
| 신규 | +US$593만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1125
풋옵션
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$564만 | ﹤0.01% |
304,200
-86,900
| -22% | -US$162만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.