Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
American Tower
AMT
$863億
| $583万 | ﹤0.01% |
35,639
+12,131
| +52% | +$218万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1102
プット
Peloton Interactive
PTON
$22.9億
| $579万 | ﹤0.01% |
979,700
-11,800
| -1% | -$6.37万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1103
コール
CRH
CRH
$556億
| $579万 | ﹤0.01% |
54,100
-600
| -1% | -$6.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1104
プット
Trump Media & Technology Group
DJT
$19.4億
| $578万 | ﹤0.01% |
746,800
+3,600
| +0.5% | +$3.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1105
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $577万 | ﹤0.01% |
+100,185
| 新規 | +$575万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1106
プット
Welltower
WELL
$1692億
| $574万 | ﹤0.01% |
25,300
+21,400
| +549% | +$452万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1107
プット
General Mills
GIS
$177億
| $574万 | ﹤0.01% |
165,000
-61,000
| -27% | -$211万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1108
プット
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $574万 | ﹤0.01% |
24,000
-5,400
| -18% | -$135万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1109
コール
SentinelOne
S
$75.1億
| $573万 | ﹤0.01% |
337,600
-147,600
| -30% | -$227万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1110
プット
Sunrun
RUN
$17.6億
| $573万 | ﹤0.01% |
428,100
+49,700
| +13% | +$67.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1111
プット
CF Industries
CF
$183億
| $573万 | ﹤0.01% |
52,900
-72,300
| -58% | -$852万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1112
プット
Chubb
CB
$1388億
| $572万 | ﹤0.01% |
16,800
+9,700
| +137% | +$316万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1113
プット
Energy Fuels
UUUU
$22.4億
| $571万 | ﹤0.01% |
393,700
-221,300
| -36% | -$407万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1114
コール
Dominion Energy
D
$559億
| $570万 | ﹤0.01% |
83,500
-9,300
| -10% | -$60.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1115
コール
NextNav
NN
$16.2億
| $570万 | ﹤0.01% |
319,600
-31,800
| -9% | -$61.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1116
プット
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $568万 | ﹤0.01% |
16,500
+13,500
| +450% | +$431万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1117
Applied Digital
APLD
$54.6億
| $567万 | ﹤0.01% |
151,952
+83,217
| +121% | +$321万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1118
コール
Sony
SONY
$1453億
| $566万 | ﹤0.01% |
293,700
+135,800
| +86% | +$286万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1119
コール
Phillips 66
PSX
$1170億
| $566万 | ﹤0.01% |
33,500
-25,600
| -43% | -$441万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1120
Cardinal Health
CAH
$588億
| $566万 | ﹤0.01% |
23,835
-1,872
| -7% | -$38.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1121
コール
Centrus Energy
LEU
$23.5億
| $566万 | ﹤0.01% |
33,700
-7,900
| -19% | -$148万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
1122
コール
Chubb
CB
$1388億
| $566万 | ﹤0.01% |
16,600
-3,400
| -17% | -$111万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1123
コール
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $565万 | ﹤0.01% |
14,500
+1,400
| +11% | +$59.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1124
Tema Space Innovators ETF
NASA
$43.7億
| $564万 | ﹤0.01% |
+185,610
| 新規 | +$593万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1125
プット
Ares Capital
ARCC
$134億
| $564万 | ﹤0.01% |
304,200
-86,900
| -22% | -$162万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。