Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
풋옵션
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$563만 | ﹤0.01% |
516,700
-181,200
| -26% | -US$191만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1127
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$562만 | ﹤0.01% |
44,316
+19,852
| +81% | +US$140만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1128
풋옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$561만 | ﹤0.01% |
14,600
+9,000
| +161% | +US$330만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1129
콜옵션
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$560만 | ﹤0.01% |
284,900
-93,900
| -25% | -US$213만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1130
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$559만 | ﹤0.01% |
22,700
+5,100
| +29% | +US$114만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1131
콜옵션
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
| US$559만 | ﹤0.01% |
575,900
+269,000
| +88% | +US$262만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1132
콜옵션
FormFactor
FORM
US$82억
| US$558만 | ﹤0.01% |
34,900
+19,000
| +119% | +US$252만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1133
콜옵션
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$557만 | ﹤0.01% |
123,500
+83,800
| +211% | +US$281만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1134
콜옵션
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$556만 | ﹤0.01% |
122,200
-4,500
| -4% | -US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1135
콜옵션
Dollar General
DG
US$296억
| US$554만 | ﹤0.01% |
48,100
-62,500
| -57% | -US$710만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1136
풋옵션
Prologis
PLD
US$1195억
| US$553만 | ﹤0.01% |
40,800
-19,300
| -32% | -US$274만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1137
콜옵션
BigBear.ai
BBAI
US$10.4억
| US$552만 | ﹤0.01% |
1,503,900
+663,600
| +79% | +US$265만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1138
콜옵션
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$552만 | ﹤0.01% |
16,300
-200
| -1% | -US$6.82만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1139
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$551만 | ﹤0.01% |
3,247
+750
| +30% | +US$128만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1140
풋옵션
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.3억
| US$551만 | ﹤0.01% |
413,600
+411,500
| +19,595% | +US$566만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1141
콜옵션
Macy's
M
US$62.7억
| US$550만 | ﹤0.01% |
233,700
+88,000
| +60% | +US$184만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1142
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$548만 | ﹤0.01% |
122,400
-51,600
| -30% | -US$276만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1143
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$548만 | ﹤0.01% |
69,400
-50,800
| -42% | -US$410만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1144
풋옵션
Ares Management
ARES
US$255억
| US$548만 | ﹤0.01% |
49,200
-40,100
| -45% | -US$481만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1145
풋옵션
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$547만 | ﹤0.01% |
73,500
-500
| -0.7% | -US$3.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1146
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$547만 | ﹤0.01% |
19,803
+17,266
| +681% | +US$342만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1147
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$546만 | ﹤0.01% |
97,400
+58,900
| +153% | +US$444만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1148
풋옵션
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$545만 | ﹤0.01% |
178,400
+84,800
| +91% | +US$215만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1149
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$544만 | ﹤0.01% |
107,900
+69,100
| +178% | +US$339만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1150
풋옵션
AutoZone
AZO
US$505억
| US$543만 | ﹤0.01% |
1,700
+400
| +31% | +US$133만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.