Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
賣權
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| US$563萬 | ﹤0.01% |
516,700
-181,200
| -26% | -US$191萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1127
ACM Research
ACMR
US$37億
| US$562萬 | ﹤0.01% |
44,316
+19,852
| +81% | +US$140萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1128
賣權
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$561萬 | ﹤0.01% |
14,600
+9,000
| +161% | +US$330萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1129
買權
Chewy
CHWY
US$84.3億
| US$560萬 | ﹤0.01% |
284,900
-93,900
| -25% | -US$213萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1130
賣權
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$559萬 | ﹤0.01% |
22,700
+5,100
| +29% | +US$114萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1131
買權
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4億
| US$559萬 | ﹤0.01% |
575,900
+269,000
| +88% | +US$262萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1132
買權
FormFactor
FORM
US$82億
| US$558萬 | ﹤0.01% |
34,900
+19,000
| +119% | +US$252萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1133
買權
ASE Group
ASX
US$1029億
| US$557萬 | ﹤0.01% |
123,500
+83,800
| +211% | +US$281萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1134
買權
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$556萬 | ﹤0.01% |
122,200
-4,500
| -4% | -US$25.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1135
買權
Dollar General
DG
US$296億
| US$554萬 | ﹤0.01% |
48,100
-62,500
| -57% | -US$710萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1136
賣權
Prologis
PLD
US$1195億
| US$553萬 | ﹤0.01% |
40,800
-19,300
| -32% | -US$274萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1137
買權
BigBear.ai
BBAI
US$10.4億
| US$552萬 | ﹤0.01% |
1,503,900
+663,600
| +79% | +US$265萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1138
買權
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$552萬 | ﹤0.01% |
16,300
-200
| -1% | -US$6.82萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1139
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$551萬 | ﹤0.01% |
3,247
+750
| +30% | +US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1140
賣權
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.3億
| US$551萬 | ﹤0.01% |
413,600
+411,500
| +19,595% | +US$566萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1141
買權
Macy's
M
US$62.7億
| US$550萬 | ﹤0.01% |
233,700
+88,000
| +60% | +US$184萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1142
賣權
Pan American Silver
PAAS
US$183億
| US$548萬 | ﹤0.01% |
122,400
-51,600
| -30% | -US$276萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1143
賣權
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$548萬 | ﹤0.01% |
69,400
-50,800
| -42% | -US$410萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
1144
賣權
Ares Management
ARES
US$255億
| US$548萬 | ﹤0.01% |
49,200
-40,100
| -45% | -US$481萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1145
賣權
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130億
| US$547萬 | ﹤0.01% |
73,500
-500
| -0.7% | -US$3.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1146
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$547萬 | ﹤0.01% |
19,803
+17,266
| +681% | +US$342萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1147
賣權
Shake Shack
SHAK
US$28.3億
| US$546萬 | ﹤0.01% |
97,400
+58,900
| +153% | +US$444萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1148
賣權
GitLab
GTLB
US$87.9億
| US$545萬 | ﹤0.01% |
178,400
+84,800
| +91% | +US$215萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1149
賣權
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$544萬 | ﹤0.01% |
107,900
+69,100
| +178% | +US$339萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1150
賣權
AutoZone
AZO
US$505億
| US$543萬 | ﹤0.01% |
1,700
+400
| +31% | +US$133萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。