Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Put
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
516.700
-181.200
| -26 % | -1,91 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1127
ACM Research
ACMR
3,7 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.316
+19.852
| +81 % | +1,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1128
Put
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.600
+9.000
| +161 % | +3,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1129
CALL
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
284.900
-93.900
| -25 % | -2,13 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1130
Put
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.700
+5.100
| +29 % | +1,14 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1131
CALL
Quantum Computing Inc
QUBT
1,44 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
575.900
+269.000
| +88 % | +2,62 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1132
CALL
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.900
+19.000
| +119 % | +2,52 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1133
CALL
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.500
+83.800
| +211 % | +2,81 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1134
CALL
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.200
-4.500
| -4 % | -250.936 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1135
CALL
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.100
-62.500
| -57 % | -7,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1136
Put
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.800
-19.300
| -32 % | -2,74 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1137
CALL
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.503.900
+663.600
| +79 % | +2,65 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1138
CALL
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.300
-200
| -1 % | -68.207 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1139
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.247
+750
| +30 % | +1,28 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1140
Put
Infleqtion Inc
INFQ
1,93 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
413.600
+411.500
| +19.595 % | +5,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1141
CALL
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
233.700
+88.000
| +60 % | +1,84 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1142
Put
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.400
-51.600
| -30 % | -2,76 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1143
Put
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.400
-50.800
| -42 % | -4,1 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1144
Put
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.200
-40.100
| -45 % | -4,81 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1145
Put
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.500
-500
| -0,7 % | -35.021 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1146
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.803
+17.266
| +681 % | +3,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1147
Put
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.400
+58.900
| +153 % | +4,44 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1148
Put
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
178.400
+84.800
| +91 % | +2,15 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1149
Put
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
107.900
+69.100
| +178 % | +3,39 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1150
Put
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.700
+400
| +31 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .