Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
CALL
Sweetgreen
SG
1,2 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
615.900
+85.300
| +16 % | +651.086 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1152
Put
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.600
+38.300
| +151 % | +2,75 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1153
CALL
Ero Copper
ERO
3,56 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
202.400
-66.400
| -25 % | -1,88 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1154
Put
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
198.900
+74.800
| +60 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1155
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+29.297
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1156
CALL
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
RGTX
24,6 Mio. $
| 5,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.600
-6.900
| -5 % | -160.926 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1157
Put
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.700
+66.600
| +66.600 % | +4,54 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1158
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+103.032
| Neu | +6,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1159
Put
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
304.200
-22.300
| -7 % | -330.713 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1160
CALL
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.200
+17.300
| +1.922 % | +5,69 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1161
Put
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.500
+1.600
| +41 % | +1,47 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1162
CALL
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.900
+36.700
| +3.058 % | +3,94 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1163
CALL
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
170.200
+129.500
| +318 % | +4,98 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1164
Put
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.500
+18.900
| +139 % | +2,69 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1165
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.506
-82.051
| -68 % | -12,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1166
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+383.462
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1167
CALL
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.700
+15.000
| +36 % | +1,92 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1168
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
277.185
-117.048
| -30 % | -2,27 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1169
Put
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.200
+8.000
| +28 % | +1,15 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1170
Put
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
336.400
-10.200
| -3 % | -147.044 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1171
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+128.155
| Neu | +5,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1172
CALL
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.900
+35.900
| +103 % | +2,56 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1173
CALL
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.500
-6.700
| -6 % | -320.995 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1174
CALL
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.300
+12.000
| +28 % | +1,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1175
CALL
Frontline
FRO
11,7 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.900
+79.700
| +112 % | +2,93 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .